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BILAN ELEPHANT VERT FRANCE 2021 Siren 808276315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	391853	369929	21923	9689
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1892924		1892924	1132133
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	671638		671638	671638
Constructions	4188975	1329605	2859369	2226750
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	646076	428615	217460	275711
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	633000	633000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52411		52411	68139
TOTAL (I)	8476878	2761151	5715726	4384062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	114511	97200	17311	123849
Avances et acomptes versés sur commandes	28200		28200	6265
Clients et comptes rattachés	7803341		7803341	4220929
Autres créances	754204		754204	784101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	698361		698361	501988
Charges constatées d’avance	162633		162633	161326
TOTAL (II)	9561251	97200	9464051	5798461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18038130	2858351	15179778	10182523
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	51072		-1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	502811		54074	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1559884		557072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	248099		259224	
Provisions pour charges	7780			
TOTAL (III)	255879		259224	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1002960		1030245	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10144124		6173706	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10		34463	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	955235		563220	
Dettes fiscales et sociales	1104358		1390145	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	142000		122000	
Autres dettes	1745		48287	
Produits constatés d’avance (2)	13580		4158	
TOTAL (IV)	13364014		9366226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15179778		10182523	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	10144124			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15025	791837	806862	213411
Production vendue biens				
Production vendue services	-166127	5490624	5324496	8104250
Chiffres d’affaires nets	-151102	6282461	6131358	8317662
				
Production stockée				
Production immobilisée			897617	737720
Subventions d’exploitation			29284	8983
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			246398	138436
Autres produits			734311	36825
Total des produits d’exploitation (I)			8038970	9239627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			533924	183687
Variation de stock (marchandises)			78138	-66649
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2007
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2156441	2171918
Impôts, taxes et versements assimilés			120092	225199
Salaires et traitements			3266633	3930371
Charges sociales			1293914	1463420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			360250	385741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97200	69654
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19041	259224
Autres charges			462161	116235
Total des charges d’exploitation (II) 			8387797	8740809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-348827	498817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				188
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				188
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			162008	130977
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			162008	130977
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-162008	-130788
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-510835	368029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			90000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6001		1529	
Reprises sur provisions et transferts de charges	826657			
Total des produits exceptionnels (VII)	832658		91529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16572		618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	141077		1362	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9012		826657	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	166661		828637	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	665997		-737107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-347650		-423152	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8871628		9331344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8368816		9277271	
BENEFICE OU PERTE	502811		54074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3400		6801	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1501006		917617
Total Immobilisations corporelles		5467442		138746
Total Immobilisations financières		701139		13616
Total Général		7669587		1069979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			133845	2284778
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99498	5506690
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29344	685411
Total Général			262688	8476879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	359183	10747		369930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1466685	358515	66978	1758222
AMORTISSEMENTS Total Général	1825868	369263	66978	2128152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				248099
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7780
Total Provisions pour risques et charges	259224	19041	22386	255879
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	259224	19041	22386	255879
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52411		52411	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7803341	7803341		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17047	17047		
Impôts sur les bénéfices	375488	375488		
T. V. A.	168370	168370		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5153	5153		
Divers	20800	20800		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166945	166945		
Charges constatées d’avance	162633	162633		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8772590	8720179	52411	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1887	1887		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1001073	31956	969117	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	955235	955235		
Personnel et comptes rattachés	633403	633403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	425041	425041		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14575	14575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31339	31339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	142000	142000		
Groupe et associés	10144125	10144125		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1746	1746		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13580	13580		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13364005	12394888	969117	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26681			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel