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BILAN CASALYS 2016 Siren 808243950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				125000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16899	10700	6198	11831
Fonds commercial				147852
Autres immobilisations incorporelles				24678
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3999	2444	1555	2888
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	4000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4015		4015	4015
TOTAL (I)	28913	13144	15769	195265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1072637	116167	956470	1555929
Autres créances	67435		67435	94799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37683		37683	35269
Charges constatées d’avance	27362		27362	51252
TOTAL (II)	1205117	116167	1088950	1737249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1234030	129311	1104718	2057514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25722			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-241730		-25722	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32548		224278	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	474948		672081	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261457		272710	
Dettes fiscales et sociales	211388		529331	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124378		259115	
Produits constatés d’avance (2)			100000	
TOTAL (IV)	1072171		1833236	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1104718		2057514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				149999
Production vendue biens				
Production vendue services	907126		907126	2388652
Chiffres d’affaires nets	907126		907126	2538651
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15007	8101
Autres produits			7310	127
Total des produits d’exploitation (I)			929443	2546879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3052	150000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			575793	1259613
Impôts, taxes et versements assimilés			13259	37171
Salaires et traitements			212515	672335
Charges sociales			100453	233272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13508	9704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54686	76489
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58692	2420
Total des charges d’exploitation (II) 			1031957	2441003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-102514	105877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13298	8036
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13298	8036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13298	-8036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-115812	97841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	193327			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	193327			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	153257		122945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	165989			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	319246		122945	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-125918		-122945	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			618	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1122770		2546879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1364500		2572601	
BENEFICE OU PERTE	-241730		-25722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		192954		
Total Immobilisations corporelles		3999		
Total Immobilisations financières		8015		
Total Général		204969		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			176056	16899
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8015
Total Général			176056	28913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8593	12175	10067	10700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1111	1333		2444
AMORTISSEMENTS Total Général	9704	13508	10067	13144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76489	54686	15007	116167
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76489	54686	15007	116167
TOTAL GENERAL	76489	54686	15007	116167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54686	15007	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4015	4015		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1072637			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29510			
Autres impôts, taxes versements assimilés	104			
Divers				
Groupe et associés	34515			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3306			
Charges constatées d’avance	27362			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1171449	1167434	4015	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	261457	261457		
Personnel et comptes rattachés	9260	9260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11619	11619		
Impôts sur les bénéfices	5589	5589		
T.V.A.	180906	180906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4014	4014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	474948	474948		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124378	124378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1072171	1072171		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel