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BILAN CARROSSERIE ROOSEVELT 2016 Siren 808232672				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	36150	6491	29659	1079
Immobilisations financières	4500		4500	4500
Total Actif Immobilisé	40650	6491	34159	5579
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3500		3500	15850
Stock marchandises	15100		15100	21300
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	30072		30072	
Créances – Autres	925		925	980
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	548		548	2410
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50145		50145	40540
Total général Actif	90795	70050		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-43721	
Résultat de l’exercice			5050	-43721
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-37671	-42721
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			39167	22732
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20029		
Autres dettes			82808	66107
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			121975	88839
Total général Passif			84304	46118
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			34500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	70383		70050	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	137517		37536	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	207913		107586	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	54900		75100	
Variation de stock (marchandises)	6200		-21300	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	55337		62180	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	12350		-15850	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	41051		42405	
(dont taxe professionnelle)	443			
Impôts, taxes et versements assimilés	1455		1107	
Rémunérations du personnel 	19926		5601	
Charges sociales	3449		1490	
Dotations aux amortissements	5920		571	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	110			
Total des charges d’exploitation	200697		151304	
Résultat d’exploitation	7215		-43717	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			7	
Charges financières	96			
Charges exceptionnelles	1193		10	
Impôts sur les bénéfices	877			
Bénéfice ou perte	5050		-43721	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29020			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12419			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			34500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6150	
Total Immobilisations (Augmentations)			34500	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29020	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12419	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel