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BILAN BILTOKI 2019 Siren 808295695
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 16150 16150
Fonds commercial 85900 4590 81310 45900
Autres immobilisations incorporelles 39619 8452 31167 137
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 12762 3109 9653
Autres immobilisations corporelles 681127 93974 587153 118022
Immobilisations en cours 128456 128456 59000
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 25950 25950 25950
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 190 190 153
Prêts
Autres immobilisations financières 241831 241831 239909
TOTAL (I) 1231984 110125 1121859 489071
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 36784 36784
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 542827 542827 469018
Autres créances 1019098 1019098 669382
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 787708 787708 109607
Charges constatées d’avance 108903 108903 70815
TOTAL (II) 2495319 2495319 1318823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3727303 110125 3617179 1807894
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 1650 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1539341
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 69236 69236
Report à nouveau -529985
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1801328 -529985
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -720986 -459649
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles 1500000
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 448382 240002
Emprunts et dettes financières divers (4) 35625 55805
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 808465 960124
Dettes fiscales et sociales 259211 149554
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 871 20483
Produits constatés d’avance (2) 1285611 841574
TOTAL (IV) 4338164 2267543
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3617179 1807894
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2485246 426259
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 33691 33691
Production vendue biens 1928322 1928322
Production vendue services 1174701 1174701 793339
Chiffres d’affaires nets 3136714 3136714 793339
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 68273 14249
Autres produits 1967 13
Total des produits d’exploitation (I) 3206954 810851
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 39873
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 864223
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -14324 17195
Autres achats et charges externes 1807764 1231774
Impôts, taxes et versements assimilés 46609 20146
Salaires et traitements 1203926 96664
Charges sociales 357900 35911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 78757 21940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5137 1
Total des charges d’exploitation (II) 4389865 1423632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1182910 -612781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 585 2
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 585 2
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 26433 3143
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 26433 3143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -25848 -3141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1208758 -615922
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 654
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 500 200707
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 500 201361
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 593070 456
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 114968
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 593070 115424
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -592570 85937
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3208039 1012214
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5009367 1542199
BENEFICE OU PERTE -1801328 -529985
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 105669 36000
Total Immobilisations corporelles 397844 425380
Total Immobilisations financières 267971
Total Général 771484 461380
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 141669
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 879 822345
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 267971
Total Général 879 1231984
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3482 9560 13042
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 28765 69197 879 97083
AMORTISSEMENTS Total Général 32247 78757 879 110125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 241831 241831
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 542827 542827
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 16633 16633
T. V. A. 234339 234339
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 746759 746759
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 21367 21367
Charges constatées d’avance 108903 108903
TOTAL ETAT DES CREANCES 1912659 1912659
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 1500000
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1531 1531
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1946851 93932 323769
Emprunts et dettes financières divers 23050 23050
Fournisseurs et comptes rattachés 808465 808465
Personnel et comptes rattachés 44759 44759
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 94209 94209
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 94777 94777
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 25467 25467
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 12575 12575
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 871 871
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1285611 1285611
TOTAL – ETAT DES DETTES 5838164 2485246 323769 3029149
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1592992
Emprunts remboursés en cours d’exercice 84014
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel