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BILAN BERTHAULT 2021 Siren 808298764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	121950		121950	121950
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1382560	1187160	195400	241126
Installations techniques, matériel et outillage industriels	432893	399971	32922	59664
Autres immobilisations corporelles	1950342	1248405	701936	581549
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2288		2288	2288
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	
Prêts	5799		5799	4299
Autres immobilisations financières	4067		4067	2210
TOTAL (I)	3904902	2835537	1069365	1013090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4829361	7383	4821977	4106014
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6301337	197627	6103710	5054074
Autres créances	177960		177960	321154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	800000		800000	
Disponibilités	5088846		5088846	5127937
Charges constatées d’avance	166155		166155	66810
TOTAL (II)	17363660	205010	17158650	14675991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21268563	3040547	18228015	15689081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7400000		7400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1594080		975674	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1465552		758405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10559632		9194080	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	950473		922466	
Emprunts et dettes financières divers (4)	215324		127505	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4250571		3725786	
Dettes fiscales et sociales	1688988		1434400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	166040		60048	
Produits constatés d’avance (2)	396983		224793	
TOTAL (IV)	7668383		6495001	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18228015		15689081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7038226		5829930	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34865529		34865529	28808596
Production vendue biens				
Production vendue services	52394		52394	54954
Chiffres d’affaires nets	34917924		34917924	28863550
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147073	204750
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			35064997	29068301
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27391193	22011868
Variation de stock (marchandises)			-716880	390348
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2076879	1816295
Impôts, taxes et versements assimilés			236659	211131
Salaires et traitements			2583011	2335561
Charges sociales			929918	835999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			281713	303739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49121	33078
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69068	52596
Total des charges d’exploitation (II) 			32900684	27990620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2164312	1077680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			758	
Autres intérêts et produits assimilés			-37592	24096
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38350	24096
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13178	11356
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13178	11356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25172	12740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2189485	1090421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22794		31465	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23875		58324	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46669		89790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9783		9169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9783		9169	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36885		80621	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	193335		93632	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	567484		319005	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35150017		29182188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33684465		28423782	
BENEFICE OU PERTE	1465552		758405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70423		139894	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121950		
Total Immobilisations corporelles		3564666		329631
Total Immobilisations financières		8798		10357
Total Général		3695415		339988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			128501	3765792
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			2000	17155
Total Général			130501	3904902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2682325	281713	128501	2835537
AMORTISSEMENTS Total Général	2682325	281713	128501	2835537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6466	7383	6466	7383
Sur comptes clients	226072	41738	70183	197627
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	232538	49121	76649	205010
TOTAL GENERAL	232538	49121	76649	205010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49121	76649	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5799	4999	800	
Autres immobilisations financières	4067		4067	
Clients douteux ou litigieux	236986		236986	
Autres créances clients	6064350	6064350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29959	29959		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148001	148001		
Charges constatées d’avance	166155	166155		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6655320	6413466	241854	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	950473	320317	630156	
Emprunts et dettes financières divers	115324	115324		
Fournisseurs et comptes rattachés	4250571	4250571		
Personnel et comptes rattachés	698180	698180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	417886	417886		
Impôts sur les bénéfices	246312	246312		
T.V.A.	296824	296824		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29785	29785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100000	100000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	166040	166040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	396983	396983		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7668383	7038226	630156	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	318000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	289908			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel