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BILAN BERTHAULT 2020 Siren 808298764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	121950		121950	121950
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1380660	1139533	241126	353767
Installations techniques, matériel et outillage industriels	437843	378178	59664	102178
Autres immobilisations corporelles	1746162	1164612	581549	392070
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2288		2288	2288
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4299		4299	7899
Autres immobilisations financières	2210		2210	2210
TOTAL (I)	3695415	2682325	1013090	982365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4112480	6466	4106014	4481931
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5280147	226072	5054074	4868479
Autres créances	321154		321154	500825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5127937		5127937	2839423
Charges constatées d’avance	66810		66810	93152
TOTAL (II)	14908530	232538	14675991	12783812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18603945	2914863	15689081	13766177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7400000		7400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		46000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	975674		759152	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	758405		230522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9194080		8435674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	922466		706220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	127505		137636	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3725786		3565818	
Dettes fiscales et sociales	1434400		775171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60048		28808	
Produits constatés d’avance (2)	224793		116847	
TOTAL (IV)	6495001		5330502	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15689081		13766177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5829930		4812346	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28808596		28808596	26310737
Production vendue biens				
Production vendue services	54954		54954	33415
Chiffres d’affaires nets	28863550		28863550	26344152
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204750	181417
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			29068301	26525569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22011868	20112393
Variation de stock (marchandises)			390348	543770
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1816295	1941561
Impôts, taxes et versements assimilés			211131	177009
Salaires et traitements			2335561	2182539
Charges sociales			835999	787576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			303739	295618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33078	119692
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52596	62898
Total des charges d’exploitation (II) 			27990620	26223060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1077680	302508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24096	22302
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24096	22302
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11356	11578
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11356	11578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12740	10724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1090421	313232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31465		29201	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58324		4666	
Reprises sur provisions et transferts de charges			234000	
Total des produits exceptionnels (VII)	89790		267868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9169		26425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			234000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9169		260425	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80621		7442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	93632			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	319005		90153	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29182188		26815741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28423782		26585218	
BENEFICE OU PERTE	758405		230522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	139894		126421	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121950		
Total Immobilisations corporelles		3265326		338064
Total Immobilisations financières		12398		
Total Général		3399674		338064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38724	3564666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3600	8798
Total Général			42324	3695415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2417309	303739	38724	2682325
AMORTISSEMENTS Total Général	2417309	303739	38724	2682325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20897	6466	20897	6466
Sur comptes clients	243418	26612	43958	226072
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	264316	33078	64856	232538
TOTAL GENERAL	264316	33078	64856	232538
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33078	64856	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4299	2000	2299	
Autres immobilisations financières	2210		2210	
Clients douteux ou litigieux	271282		271282	
Autres créances clients	5008864	5008864		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4197	4197		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10088	10088		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	306868	306868		
Charges constatées d’avance	66810	66810		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5674622	5398829	275792	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	922466	257396	665070	
Emprunts et dettes financières divers	127505	127505		
Fournisseurs et comptes rattachés	3725786	3725786		
Personnel et comptes rattachés	515825	515825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	517227	517227		
Impôts sur les bénéfices	145950	145950		
T.V.A.	233928	233928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21468	21468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60048	60048		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	224793	224793		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6495001	5829930	665070	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	328500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112297			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	68