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BILAN BERTHAULT 2019 Siren 808298764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	121950		121950	121950
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1380660	1026892	353767	447744
Installations techniques, matériel et outillage industriels	437843	335664	102178	95182
Autres immobilisations corporelles	1446822	1054752	392070	526393
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2288		2288	2288
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7899		7899	8299
Autres immobilisations financières	2210		2210	2210
TOTAL (I)	3399674	2417309	982365	1204070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4502829	20897	4481931	5031517
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5111898	243418	4868479	4198588
Autres créances	500825		500825	798295
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2839423		2839423	1780813
Charges constatées d’avance	93152		93152	61103
TOTAL (II)	13048129	264316	12783812	11870318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16447804	2681626	13766177	13074388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7400000		7400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46000		36000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	759152		613324	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230522		155828	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8435674		8205152	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	706220		763698	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137636		176928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3565818		3055107	
Dettes fiscales et sociales	775171		783478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28808		38993	
Produits constatés d’avance (2)	116847		51030	
TOTAL (IV)	5330502		4869236	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13766177		13074388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4812346		4268774	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26307749	2988	26310737	23745732
Production vendue biens				
Production vendue services	33415		33415	62062
Chiffres d’affaires nets	26341164	2988	26344152	23807794
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			181417	253326
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			26525569	24061121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20112393	18145138
Variation de stock (marchandises)			543771	-2286
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1941561	1996705
Impôts, taxes et versements assimilés			177009	183861
Salaires et traitements			2182539	2105484
Charges sociales			787576	749354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			295618	274688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			119692	116487
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62898	185973
Total des charges d’exploitation (II) 			26223061	23755408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			302508	305713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22302	29849
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22302	29849
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11578	26402
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11578	26402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10724	3447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			313232	309160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29201		22187	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4666		43500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	234000			
Total des produits exceptionnels (VII)	267868		65687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26426		13563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	234000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			180000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	260426		193563	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7442		-127875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90153		25457	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26815740		24156658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26585218		24000830	
BENEFICE OU PERTE	230521		155828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	126421		178339	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		355950		
Total Immobilisations corporelles		3215992		74313
Total Immobilisations financières		12798		3000
Total Général		3584741		77313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			234000	121950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24980	3265326
Prêts et immobilisations financières			3400	
Total Immobilisations financières			3400	12398
Total Général			262380	3399674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2146671	295618	24979	2417309
AMORTISSEMENTS Total Général	2146671	295618	24979	2417309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	234000		234000	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15082	20897	15082	20897
Sur comptes clients	184537	98794	39913	243418
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	433620	119691	288995	264316
TOTAL GENERAL	433620	119691	288995	264316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		119692	54995	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			234000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7899	3600	4299	
Autres immobilisations financières	2210		2210	
Clients douteux ou litigieux	328928		328928	
Autres créances clients	4782970	4782970		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	107639	107639		
T. V. A.	14455	14455		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	378731	378731		
Charges constatées d’avance	93152	93152		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5715986	5380549	335437	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	706220	188064	496218	
Emprunts et dettes financières divers	137636	137636		
Fournisseurs et comptes rattachés	3565818	3565818		
Personnel et comptes rattachés	310949	310949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	280062	280062		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	175836	175836		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8323	8323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28808	28808		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	116847	116847		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5330502	4812346	496218	21938
Emprunts souscrits en cours d’exercice	125000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180377			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	326697		269479	
Location, charges locatives et de copropriété	497648		623389	
Personnel extérieur à l’entreprise	2931		5337	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37894		23048	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1076388		1075450	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1941561		1996705	
Taxe professionnelle	108208		100070	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	68801		83791	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	177009		183861	
Montant de la TVA. collectée	5294985		4727184	
Total TVA. déductible sur biens et services	4544996		4221	
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	69