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BILAN BERTHAULT 2018 Siren 808298764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	355950	234000	121950	301950
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1358444	910700	447744	244786
Installations techniques, matériel et outillage industriels	405205	310022	95182	45494
Autres immobilisations corporelles	1452342	925948	526393	175294
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2288		2288	2288
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8299		8299	10133
Autres immobilisations financières	2210		2210	21435
TOTAL (I)	3584741	2380671	1204070	801383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5046599	15082	5031517	5022789
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4383126	184537	4198588	4710121
Autres créances	798295		798295	662119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1780813		1780813	1349423
Charges constatées d’avance	61103		61103	77102
TOTAL (II)	12069938	199620	11870318	11821556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15654680	2580291	13074388	12622940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7400000		7400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	613324		411372	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155828		213952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8205152		8049324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	763698		171251	
Emprunts et dettes financières divers (4)	176928		182910	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3055107		3400649	
Dettes fiscales et sociales	783478		677153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38993		64724	
Produits constatés d’avance (2)	51030		76929	
TOTAL (IV)	4869236		4573616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13074388		12622940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4268774		4520484	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23570765	174967	23745732	22764826
Production vendue biens				
Production vendue services	62062		62062	48296
Chiffres d’affaires nets	23632827	174967	23807794	22813121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			253326	170105
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			24061121	22983227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18145138	17932363
Variation de stock (marchandises)			-2286	-706612
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1996705	2026359
Impôts, taxes et versements assimilés			183861	162587
Salaires et traitements			2105484	2105047
Charges sociales			749354	790772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274688	221930
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			116487	87565
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			185973	105422
Total des charges d’exploitation (II) 			23755408	22725431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			305713	257795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29849	39582
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29849	39582
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26402	16659
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26402	16659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3447	22922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			309160	280718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22187		58639	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43500		2916	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65687		61556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13563		26273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	180000		54000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	193563		80273	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-127875		-18717	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25457		48048	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24156658		23084365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24000830		22870412	
BENEFICE OU PERTE	155828		213952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	178339		70382	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		355950		
Total Immobilisations corporelles		2372666		887528
Total Immobilisations financières		33857		1000
Total Général		2762473		888528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				355950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		9094		
Total Immobilisations corporelles		9094	35107	3215992
Prêts et immobilisations financières			22058	
Total Immobilisations financières			22058	12798
Total Général		9094	57165	3584741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1907089	274688	35107	2146671
AMORTISSEMENTS Total Général	1907089	274688	35107	2146671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	54000	180000		234000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21523	15082	21523	15082
Sur comptes clients	136596	101404	53463	184537
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	212120	296487	74987	433620
TOTAL GENERAL	212120	296487	74987	433620
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		116487	74987	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		180000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8299	4800	3499	
Autres immobilisations financières	2210		2210	
Clients douteux ou litigieux	234501		234501	
Autres créances clients	4148625	4148625		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44	44		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	217913	217913		
T. V. A.	39520	39520		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	540818	540818		
Charges constatées d’avance	61103	61103		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5253035	5012824	240211	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	891	891		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	762806	162345	491153	9308
Emprunts et dettes financières divers	176928	176928		
Fournisseurs et comptes rattachés	3055107	3055107		
Personnel et comptes rattachés	338916	338916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	297774	297774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142762	142762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4025	4025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38993	38993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51030	51030		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4869236	4268774	491153	109308
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	209023			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel