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BILAN TOMATE RABELAIS 2021 Siren 808176721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15321	14972	349	3414
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15728		15728	15496
Prêts				
Autres immobilisations financières	357274		357274	335529
TOTAL (I)	388323	14972	373351	354439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1188389		1188389	528481
Autres créances	1680369		1680369	1646451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116448		116448	344213
Charges constatées d’avance	13018		13018	10605
TOTAL (II)	2998225		2998225	2529751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3386548	14972	3371576	2884189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1085913		921821	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	269030		464092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1387944		1418913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	356		337	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1921448		1371290	
Dettes fiscales et sociales	59704		92559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2124		1090	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1983632		1465276	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3371576		2884189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1983632		1465276	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	30721605	2307000	33028605	31171684
Production vendue services	1000		1000	37536
Chiffres d’affaires nets	30722605	2307000	33029605	31209219
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			168	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1344	700
Autres produits			13	14
Total des produits d’exploitation (I)			33031131	31209933
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30688563	28918731
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1751568	1480888
Impôts, taxes et versements assimilés			53718	55785
Salaires et traitements			92740	49038
Charges sociales			45378	22360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3065	3065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	435
Total des charges d’exploitation (II) 			32635050	30530302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			396081	679631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			232	229
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			232	229
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22083	27741
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22083	27741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21851	-27512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			374230	652119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	303		47	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	303		47	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			906	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	303		-859	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105503		187168	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33031666		31210209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32762636		30746116	
BENEFICE OU PERTE	269030		464092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1344		278	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15321		
Total Immobilisations financières		351025		21977
Total Général		366346		21977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				373002
Total Général				388323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11907	3065		14972
AMORTISSEMENTS Total Général	11907	3065		14972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	357274		357274	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1188389	1188389		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77101	77101		
T. V. A.	68269	68269		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1583	1583		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1533417	1533417		
Charges constatées d’avance	13018	13018		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3239051	2881777	357274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	356	356		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1921448	1921448		
Personnel et comptes rattachés	12502	12502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19060	19060		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5353	5353		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22788	22788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés	2124	2124		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1983632	1983632		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2635		3197	
Location, charges locatives et de copropriété	6981			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	226601		133294	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	330919		312089	
Autres comptes	1184432		1032307	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1751568		1480888	
Taxe professionnelle	307		304	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53411		55481	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53718		55785	
Montant de la TVA. collectée	1686879		1614733	
Total TVA. déductible sur biens et services	2000702		1827659	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2