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BILAN SERAY 2021 Siren 808139455				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	2600		2600	2600
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	32500	16086	16414	19614
Immobilisations financières	2559		2559	2540
Total Actif Immobilisé	37659	16086	21573	24754
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1062		1062	1076
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2660		2660	544
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22714		22714	24536
Caisse				
Charges constatées d’avance	798		798	797
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27234		27234	26953
Total général Actif	64893	120747		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			30102	16397
Résultat de l’exercice			-6658	13705
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24544	31202
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12089	8194
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1153		
Autres dettes			12175	12311
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24264	20505
Total général Passif			48808	51707
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	90345		120747	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4500			
Autres produits	147		1805	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	94991		122552	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	35564		46805	
Variation de stock (marchandises)	13		-1076	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	451		358	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37126		38321	
(dont taxe professionnelle)	1161			
Impôts, taxes et versements assimilés	1379		1513	
Rémunérations du personnel 	29640		32276	
Charges sociales	-7139		3693	
Dotations aux amortissements	3200		3087	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		44	
Total des charges d’exploitation	100236		125022	
Résultat d’exploitation	-5245		-2470	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			24380	
Charges financières	459			
Charges exceptionnelles	955		5786	
Impôts sur les bénéfices			2419	
Bénéfice ou perte	-6658		13705	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6255			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4780			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			19	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			37640	
Total Immobilisations (Augmentations)			19	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6255	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4780	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel