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BILAN SERAY 2020 Siren 808139455				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	2600		2600	2600
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	32500	12886	19614	15701
Immobilisations financières	2540		2540	2446
Total Actif Immobilisé	37640	12886	24754	20748
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1076		1076	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	544		544	1592
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24536		24536	8445
Caisse				
Charges constatées d’avance	797		797	1055
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26953		26953	11092
Total général Actif	64593	143839		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			16397	-8822
Résultat de l’exercice			13705	25219
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31202	17497
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8194	3821
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24		
Autres dettes			12311	10522
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			20505	14343
Total général Passif			51707	31840
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7094	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	120747		143839	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1805		38	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	122552		143878	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	46805		36292	
Variation de stock (marchandises)	-1076			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	358		351	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38321		30633	
(dont taxe professionnelle)	1205			
Impôts, taxes et versements assimilés	1513		1596	
Rémunérations du personnel 	32276		37768	
Charges sociales	3693		5012	
Dotations aux amortissements	3087		2500	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	44		18	
Total des charges d’exploitation	125022		114169	
Résultat d’exploitation	-2470		29709	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	24380		2028	
Charges financières			1	
Charges exceptionnelles	5786		5356	
Impôts sur les bénéfices	2419		1161	
Bénéfice ou perte	13705		25219	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8399			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5561			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			94	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			30546	
Total Immobilisations (Augmentations)			7094	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8399	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5561	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel