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BILAN SERAY 2018 Siren 808139455				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	2600		2600	500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	25500	7299	18201	22801
Immobilisations financières	2446		2446	2394
Total Actif Immobilisé	30546	7299	23248	25695
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2781		2781	10512
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4824		4824	13656
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	7605		7605	24168
Total général Actif	38151	181016		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	999
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			4768	-3512
Résultat de l’exercice			-13590	8381
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-7722	5868
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				404
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19648	17398
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			18927	26193
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38574	43996
Total général Passif			30852	49864
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			24	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	200			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	124585		181016	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			844	
Autres produits	941		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	125526		181862	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	52772		93545	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1070		1545	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32303		39211	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1399		1335	
Rémunérations du personnel 	42463		31498	
Charges sociales	5069		2765	
Dotations aux amortissements	2500		2500	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12		194	
Total des charges d’exploitation	137588		172593	
Résultat d’exploitation	-12062		9269	
Produits financiers			2	
Produits exceptionnels	6606			
Charges financières	3		4	
Charges exceptionnelles	8131		576	
Impôts sur les bénéfices			310	
Bénéfice ou perte	-13590		8381	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			2100	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			52	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			30494	
Total Immobilisations (Augmentations)			30252	
Total Immobilisations (Diminutions)			30200	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel