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BILAN ROYAL BERCY 2016 Siren 808157382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	50000	33200	16800	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	370000		370000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4524	1151	3373	
Autres immobilisations corporelles	397105	71585	325520	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39806		39806	
TOTAL (I)	861435	105936	755498	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8105		8105	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	56693		56693	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	24359		24359	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35096		35096	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	124253		124253	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	985688	105936	879751	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	421			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7998			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52533			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70952			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	323583			
Emprunts et dettes financières divers (4)	66193			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28320			
Dettes fiscales et sociales	54704			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	336000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	808800			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	879751			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	554609			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11128			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	988761		988761	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	988761		988761	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			107	
Total des produits d’exploitation (I)			988868	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			298255	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1900	
Autres achats et charges externes			282622	
Impôts, taxes et versements assimilés			5440	
Salaires et traitements			217975	
Charges sociales			51740	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60972	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2512	
Total des charges d’exploitation (II) 			917616	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71252	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10656	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10656	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10656	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60596	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6049			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6049			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5444			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5479			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	570			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8633			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	994917			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	942384			
BENEFICE OU PERTE	52533			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		50000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		370000		
Total Immobilisations corporelles		398830		8848
Total Immobilisations financières		39806		
Total Général		858636		8848
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				50000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				370000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6049	401629
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39806
Total Général			6049	861435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16600	16600		33200
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28969	44372	605	72736
AMORTISSEMENTS Total Général	45569	60972	605	105936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39806			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22711			
T. V. A.	1185			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	64165	24359	39806	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11128	11128		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	312455	58264	248731	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28320	28320		
Personnel et comptes rattachés	23773	23773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21731	21731		
Impôts sur les bénéfices	8640	8640		
T.V.A.	560	560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66193	66193		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	336000	336000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	808800	554609	248731	5460
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	237737			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4790			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40095			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	282622			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5440			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5440			
Montant de la TVA. collectée	104456			
Total TVA. déductible sur biens et services	75528			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	11