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BILAN PAIE CONSEIL ET SOLUTIONS 2016 Siren 808127260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1007	338	668	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1915		1915	
TOTAL (I)	2922	338	2583	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1876		1876	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	172899	8880	164019	
Autres créances	20857		20857	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67681		67681	
Charges constatées d’avance	2211		2211	
TOTAL (II)	265526	8880	256646	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	268448	9218	259230	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1161			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22059			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34256			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	87476			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	592			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41583			
Dettes fiscales et sociales	122522			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3514			
Produits constatés d’avance (2)	3540			
TOTAL (IV)	171753			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	259230			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	171753			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	562195	22886	585082	
Chiffres d’affaires nets	562195	22886	585082	
				
Production stockée			-833	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			766	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1928	
Autres produits			14841	
Total des produits d’exploitation (I)			601786	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			156326	
Impôts, taxes et versements assimilés			5645	
Salaires et traitements			228981	
Charges sociales			100956	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			335	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3881	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52522	
Total des charges d’exploitation (II) 			548650	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53136	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53062	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5639			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11167			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	601786			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	567530			
BENEFICE OU PERTE	34256			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	462			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	50000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1007		
Total Immobilisations financières		1915		
Total Général		2922		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1915
Total Général				2922
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2	335		338
AMORTISSEMENTS Total Général	2	335		338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6464	3881	1466	8880
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6464	3881	1466	8880
TOTAL GENERAL	6464	3881	1466	8880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3881	1466	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1915			
Clients douteux ou litigieux	10656			
Autres créances clients	162243			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9697			
T. V. A.	6486			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4673			
Charges constatées d’avance	2211			
TOTAL ETAT DES CREANCES	197884	185313	12571	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41583	41583		
Personnel et comptes rattachés	42041	42041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46263	46263		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31447	31447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2770	2770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	592	592		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3514	3514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3540	3540		
TOTAL – ETAT DES DETTES	171753	171753		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23260			
Location, charges locatives et de copropriété	20831			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56585			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55649			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	156326			
Taxe professionnelle	2065			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3580			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5645			
Montant de la TVA. collectée	119961			
Total TVA. déductible sur biens et services	43197			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16