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BILAN OPTI SOLUTIONS 2020 Siren 808161251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1080	1080		77
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39820	22608	17212	22409
Autres immobilisations corporelles	358389	205395	152993	194215
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32886		32886	18929
TOTAL (I)	432176	229084	203092	235630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6347		6347	4762
Clients et comptes rattachés	1536403	40757	1495646	1095898
Autres créances	156512		156512	141695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13256		13256	9144
Charges constatées d’avance	32504		32504	20729
TOTAL (II)	1745022	40757	1704266	1272229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2177198	269840	1907358	1507859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	14000		14000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1400		1400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	341187		326106	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123058		15081	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	479645		356587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45432		115253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	898		439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	250		250	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1029901		767885	
Dettes fiscales et sociales	323210		243006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28023		24440	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1427713		1151272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1907358		1507859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1416037		1116337	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9721		56276	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1080		
Total Immobilisations corporelles		382567		27700
Total Immobilisations financières		18929		13957
Total Général		402577		41657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12058	398209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32886
Total Général			12058	432176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1004	77		1080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165943	73390	11329	228003
AMORTISSEMENTS Total Général	166946	73467	11329	229084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1530	39227		40757
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1530	39227		40757
TOTAL GENERAL	1530	39227		40757
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39227		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32886		32886	
Clients douteux ou litigieux	43591		43591	
Autres créances clients	1492812	1492812		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	138972	138972		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17541	17541		
Charges constatées d’avance	32504	32504		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1758306	1681829	76477	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10496	10496		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34936	23260	11676	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1029901	1029901		
Personnel et comptes rattachés	21805	21805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12878	12878		
Impôts sur les bénéfices	22056	22056		
T.V.A.	258525	258525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7946	7946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	898	898		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28023	28023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1427463	1415787	11676	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23140			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	42657		78333	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4482571		4080875	
Location, charges locatives et de copropriété	704220		558933	
Personnel extérieur à l’entreprise			657	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5127		2123	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	884798		800455	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6076715		5443043	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18270		14626	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18270		14626	
Montant de la TVA. collectée	1183733		1048288	
Total TVA. déductible sur biens et services	877178		838452	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4