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BILAN M.K 2016 Siren 808102222
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 758 564 193
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 27827 3695 24131 3778
Autres immobilisations corporelles 51193 8838 42355 8145
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1664 1664 164
TOTAL (I) 81441 13098 68343 12086
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 126
Clients et comptes rattachés 88889 88889 48601
Autres créances 68856 68856 2040
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 16227
Charges constatées d’avance 683 683 509
TOTAL (II) 158427 158427 67505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 239868 13098 226770 79591
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 31018
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -979 31118
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 31139 32118
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 50435 7289
Emprunts et dettes financières divers (4) 60 2248
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 46787 2984
Dettes fiscales et sociales 98349 24952
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 10000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 195631 47473
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 226770 79591
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 168332 43515
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 448493 448493 288223
Chiffres d’affaires nets 448493 448493 288223
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 420
Autres produits 423 134
Total des produits d’exploitation (I) 448917 288776
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 203611 80895
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 109006 90558
Impôts, taxes et versements assimilés 1062 1513
Salaires et traitements 114869 66382
Charges sociales 10896 6238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 11553 3472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges -780 25
Total des charges d’exploitation (II) 450218 249084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1301 39692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 685 299
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 685 299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -685 -299
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1986 39393
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2385
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2385
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 705 3129
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1073
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1778 3129
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 607 -3129
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -400 5146
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 451302 288776
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 452281 257658
BENEFICE OU PERTE -979 31118
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 758
Total Immobilisations corporelles 15394 66625
Total Immobilisations financières 164 1500
Total Général 15558 68882
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 758
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3000 79019
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1664
Total Général 3000 81441
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 564 564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3472 10989 1927 12534
AMORTISSEMENTS Total Général 3472 11553 1927 13098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1664 1664
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 88889
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 8767
T. V. A. 60089
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 683
TOTAL ETAT DES CREANCES 160091 160091
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 8462 8462
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 41973 14673 27299
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 46787 46787
Personnel et comptes rattachés 8722 8722
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24121 24121
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 65506 65506
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 60 60
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 195631 168332 27299
Emprunts souscrits en cours d’exercice 42000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 7308
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel