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BILAN LE MAT 2018 Siren 808131262				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	7758	6988	770	666
Immobilisations corporelles	15383	6163	9220	1944
Immobilisations financières	310786		310786	310326
Total Actif Immobilisé	333926	13150	320775	312936
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18968		18968	25555
Créances – Autres	14182		14182	8305
Valeurs mobilières de placement	11000	10000	1000	1000
Disponibilités	3380		3380	20539
Caisse				
Charges constatées d’avance	700		700	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48230	10000	38230	55399
Total général Actif	382156			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			99055	56806
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			39631	42249
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			160686	121055
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			121855	159986
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1778	344
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		38192		
Autres dettes			74686	86951
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			198319	247280
Total général Passif			359005	368335
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8305	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1166	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	184000		181642	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5490		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	189490		181646	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1095			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37260		37538	
(dont taxe professionnelle)	415			
Impôts, taxes et versements assimilés	3162		1205	
Rémunérations du personnel 	68581		64143	
Charges sociales	23556		22630	
Dotations aux amortissements	3824		1931	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4307		394	
Total des charges d’exploitation	141785		127841	
Résultat d’exploitation	47706		53805	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4479		1620	
Charges financières	2495		3156	
Charges exceptionnelles	2200		769	
Impôts sur les bénéfices	7859		9252	
Bénéfice ou perte	39631		42249	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4021			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	330			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1019	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			10185	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			460	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			322262	
Total Immobilisations (Augmentations)			11663	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			4021	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			330	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel