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BILAN LA PROMOTION 2017 Siren 808113625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6140	5791	349	2251
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2100		2100	2100
TOTAL (I)	8240	5791	2449	4751
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				8000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47912		47912	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	22050		22050	20528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133087		133087	56512
Charges constatées d’avance	116		116	1430
TOTAL (II)	203165		203165	86471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	211405	5791	205614	91221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3186		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3678		151	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15380		3713	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62243		46864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162			
Emprunts et dettes financières divers (4)	103949		765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16393		25112	
Dettes fiscales et sociales	22867		18482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	143371		44358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	205614		91221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	143371		44358	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	961629		961629	432674
Production vendue biens				
Production vendue services				9088
Chiffres d’affaires nets	961629		961629	441762
				
Production stockée			-8000	8000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			175	30
Total des produits d’exploitation (I)			953804	449792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			610000	
Variation de stock (marchandises)			-47912	312914
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			274245	78346
Impôts, taxes et versements assimilés			5231	4936
Salaires et traitements			64039	35694
Charges sociales			26536	12253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1902	2048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			410	1
Total des charges d’exploitation (II) 			934451	446192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19353	3600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3437	285
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3437	285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3437	-285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15916	3316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4315		2361	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4315		2361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	595		830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	595		830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3721		1531	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4257		1134	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	958120		452153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	942740		448440	
BENEFICE OU PERTE	15380		3713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4251		7154	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6140		
Total Immobilisations financières				
Total Général		6140		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				6140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3889	1902		5791
AMORTISSEMENTS Total Général	3889	1902		5791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22050			
Charges constatées d’avance	116			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24266	22166	2100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	162	162		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16393	16393		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15859	15859		
Impôts sur les bénéfices	2955	2955		
T.V.A.	4053	4053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103949	103949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	143371	143371		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			18816	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	298		1402	
Location, charges locatives et de copropriété	25605		10700	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	114106		33876	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	134237		32366	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	274245		78346	
Taxe professionnelle	2497		1147	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2734		3789	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5231		4936	
Montant de la TVA. collectée	69371		14527	
Total TVA. déductible sur biens et services	32778		51851	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2