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BILAN JADE & CO 2021 Siren 808159602				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	26000		26000	26000
Immobilisations incorporelles – Autres	1151	1151		
Immobilisations corporelles	42135	20627	21508	23457
Immobilisations financières	2000		2000	2000
Total Actif Immobilisé	71286	21778	49508	51457
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6923		6923	7676
Stock marchandises	3476		3476	4481
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5341		5341	9293
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132424		132424	121300
Caisse				
Charges constatées d’avance	1581		1581	2017
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	149745		149745	144767
Total général Actif	221031	6474		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			107751	87818
Résultat de l’exercice			15856	19934
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			129107	113251
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24611	32811
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16305	12693
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3958		
Autres dettes			29230	37469
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			70146	82972
Total général Passif			199253	196224
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13411	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1485	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	9340		6474	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	227279		195732	
Production stockée				
Production immobilisée	1440		1456	
Subventions d’exploitation reçues	11000		24652	
Autres produits	617		11368	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	249677		239682	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5600		4881	
Variation de stock (marchandises)	1005		-1149	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	26733		19268	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	753		3179	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61806		48626	
(dont taxe professionnelle)	1754			
Impôts, taxes et versements assimilés	5972		4300	
Rémunérations du personnel 	93096		105537	
Charges sociales	31672		30804	
Dotations aux amortissements	3434		2486	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	477		269	
Total des charges d’exploitation	230548		218202	
Résultat d’exploitation	19129		21480	
Produits financiers	51		87	
Produits exceptionnels	39			
Charges financières	278		208	
Charges exceptionnelles	185		190	
Impôts sur les bénéfices	2899		1235	
Bénéfice ou perte	15856		19934	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	47332			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12076			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			610	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			875	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			69801	
Total Immobilisations (Augmentations)			1485	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			47332	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12076	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel