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BILAN FAVRE D'ANNE 2018 Siren 808189526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	57673		57673	57673
Autres immobilisations incorporelles	37577	37577		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1870	1870		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51419	51419		
Autres immobilisations corporelles	2142527	1678759	463768	587744
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	619367		619367	619367
Créances rattachées à des participations	10525		10525	72785
Autres titres immobilisés	299857		299857	299857
Prêts				
Autres immobilisations financières	49593		49593	49582
TOTAL (I)	3270408	1769625	1500783	1687008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3197783		3197783	2980313
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1223196	171886	1051310	900204
Autres créances	962134		962134	887432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	300000
Disponibilités	1634569		1634569	1756272
Charges constatées d’avance	126624		126624	124006
TOTAL (II)	7444306	171886	7272420	6948226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10714714	1941511	8773203	8635235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4989620		4989620	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62564		42578	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	978715		668980	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	488034		399721	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6518933		6100899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	226500		239500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	226500		239500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	399748		641250	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1130004		1196143	
Dettes fiscales et sociales	416644		368696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81374		88746	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2027770		2294836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8773203		8635235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1837227		1896315	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11950649		11950649	11495323
Production vendue biens				
Production vendue services	11063		11063	10568
Chiffres d’affaires nets	11961712		11961712	11505891
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10372	32716
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102145	80253
Autres produits			2687	2457
Total des produits d’exploitation (I)			12076917	11621316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9055163	8549712
Variation de stock (marchandises)			-217471	-67424
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1373336	1383225
Impôts, taxes et versements assimilés			191292	209103
Salaires et traitements			1102124	1086061
Charges sociales			371173	358317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168951	135734
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			92025	66314
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12247	14472
Total des charges d’exploitation (II) 			12148842	11735515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71925	-114199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1087	2905
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			34842	34826
Autres intérêts et produits assimilés			33743	21296
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69673	59028
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8132	11717
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8132	11717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61541	47310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10384	-66889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	391641		382040	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	127716		120880	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13000		51265	
Total des produits exceptionnels (VII)	532358		554184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33940		7574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			80000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33940		87574	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	498417		466610	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12678947		12234528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12190914		11834807	
BENEFICE OU PERTE	488034		399721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60903		45746	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95250		
Total Immobilisations corporelles		2164623		44975
Total Immobilisations financières		1041591		11
Total Général		3301464		44986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13782	2195816
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			62260	979342
Total Général			76042	3270408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37577			37577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1576879	168951	13782	1732048
AMORTISSEMENTS Total Général	1614456	168951	13782	1769625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				226500
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	239500		13000	226500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	121103	92025	41242	171886
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121103	92025	41242	171886
TOTAL GENERAL	360603	92025	54242	398386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92025	41242	
                                             - Financières			13000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10525		10525	
Prêts				
Autres immobilisations financières	49593		49593	
Clients douteux ou litigieux	221133	221133		
Autres créances clients	1002063	1002063		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13852	13852		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14619	14619		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	485534	485534		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	448129	448129		
Charges constatées d’avance	126624	126624		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2372072	2311954	60118	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1888	1888		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	397861	207318	190543	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1130004	1130004		
Personnel et comptes rattachés	233035	233035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68903	68903		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43836	43836		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70870	70870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81374	81374		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2027770	1837227	190543	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	258118			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel