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BILAN FAVRE D'ANNE 2017 Siren 808189526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	57673		57673	57673
Autres immobilisations incorporelles	37577	37577		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1870	1870		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51419	51419		
Autres immobilisations corporelles	2111334	1523590	587744	429512
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	619367		619367	619367
Créances rattachées à des participations	72785		72785	133499
Autres titres immobilisés	299857		299857	300857
Prêts				
Autres immobilisations financières	49582		49582	47112
TOTAL (I)	3301464	1614456	1687008	1588020
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2980313		2980313	2912889
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1021307	121103	900204	1041989
Autres créances	887432		887432	1509857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	300000
Disponibilités	1756272		1756272	1312669
Charges constatées d’avance	124006		124006	111580
TOTAL (II)	7069330	121103	6948226	7188985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10370794	1735559	8635235	8777005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4989620		4989620	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42578		20988	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	668980		328780	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	399721		431789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6100899		5771178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	239500		210765	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	239500		210765	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	641250		593538	
Emprunts et dettes financières divers (4)			759748	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1196143		1057843	
Dettes fiscales et sociales	368696		370022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88746		13911	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2294836		2795062	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8635235		8777005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1896315		2359267	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1772		1773	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11495323		11495323	12022818
Production vendue biens				
Production vendue services	10568		10568	10497
Chiffres d’affaires nets	11505891		11505891	12033315
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32716	12917
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80253	70734
Autres produits			2457	1612
Total des produits d’exploitation (I)			11621316	12118579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8549712	9025052
Variation de stock (marchandises)			-67424	-8882
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1383225	1356586
Impôts, taxes et versements assimilés			209103	169041
Salaires et traitements			1086061	1072251
Charges sociales			358317	369719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135734	94834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66314	41342
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14472	36053
Total des charges d’exploitation (II) 			11735515	12156002
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114199	-37424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2905	5292
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			34826	32400
Autres intérêts et produits assimilés			21296	17537
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59028	55229
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11717	15788
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11717	15788
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47310	39441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66889	2017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	382040		332841	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120880		124435	
Reprises sur provisions et transferts de charges	51265		54780	
Total des produits exceptionnels (VII)	554184		512056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7574		31019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80000		51265	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87574		82284	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	466610		429772	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12234528		12685864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11834807		12254074	
BENEFICE OU PERTE	399721		431789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95250		
Total Immobilisations corporelles		1870657		293966
Total Immobilisations financières		1100835		2500
Total Général		3066742		296466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2164623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			61743	1041591
Total Général			61743	3301464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37577			37577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1441145	135734		1576879
AMORTISSEMENTS Total Général	1478722	135734		1614456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				239500
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	210765	80000	51265	239500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89296	66314	34507	121103
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89296	66314	34507	121103
TOTAL GENERAL	300061	146314	85772	360603
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66314	34507	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		80000	51265	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	72785	62259		
Prêts				
Autres immobilisations financières	49582			
Clients douteux ou litigieux	186179			
Autres créances clients	835128			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	895			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	450			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29720			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1500			
Groupe et associés	482903			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	371964			
Charges constatées d’avance	124006			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2155112	2095004	60108	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1772	1772		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	639478	240957	398521	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1196143	1196143		
Personnel et comptes rattachés	210019	210019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71724	71724		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31284	31284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55669	55669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88746	88746		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2294836	1896315	398521	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	278531			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	230818			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel