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BILAN DOCAPOSTE IOT 2021 Siren 808154181				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5510838	2440159	3070679	2811281
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15039099	13953240	1085859	4841280
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1006545	833773	172772	207815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32775		32775	32775
TOTAL (I)	21589258	17227172	4362086	7893151
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	266120	266120		
Avances et acomptes versés sur commandes	158742		158742	272415
Clients et comptes rattachés	5819438	74148	5745290	3773245
Autres créances	1869451		1869451	1594436
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	23475		23475	90321
TOTAL (II)	8137226	340268	7796958	5730417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29726484	17567440	12159044	13623568
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-529874		1265607	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1095026		-1795481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-524901		570126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	115000		415000	
Provisions pour charges	229188		441296	
TOTAL (III)	344188		856296	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36394		24046	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2523897		2297304	
Dettes fiscales et sociales	2918488		2844684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3238		2153	
Autres dettes	4358076		6382996	
Produits constatés d’avance (2)	2499665		645963	
TOTAL (IV)	12339756		12197146	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12159044		13623568	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18167256		18167256	15300888
Chiffres d’affaires nets	18167256		18167256	15300888
				
Production stockée				
Production immobilisée			500004	1347606
Subventions d’exploitation			6667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1616224	23447
Autres produits			368	14
Total des produits d’exploitation (I)			20290519	16671955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				75638
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-6	-45
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9182	6874406
Impôts, taxes et versements assimilés			167798	355764
Salaires et traitements			5421319	4681564
Charges sociales			2449945	2073161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4100950	3877966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			102370	165061
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				415000
Autres charges			183389	123784
Total des charges d’exploitation (II) 			21607834	18642299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1317315	-1970344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			1324	2250
Intérêts et charges assimilées			17	56
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1341	2306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1341	-2306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1318656	-1972650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-323630		-177169	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20290519		16671955	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21385545		18467436	
BENEFICE OU PERTE	-1095026		-1795481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20036052		513886
Total Immobilisations corporelles		950546		55999
Total Immobilisations financières		32775		
Total Général		21019373		569884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20549937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1006545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32775
Total Général				21589257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12383490	4009908		16393399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	742732	91042		833773
AMORTISSEMENTS Total Général	13126222	4100950		17227172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				115000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				229188
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	856296	103694	615802	344188
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	266120			266120
Sur comptes clients	74148			74148
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	340268			340268
TOTAL GENERAL	1196564	103694	615802	684456
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		102370	615802	
                                             - Financières		1324		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32775	32775		
Clients douteux ou litigieux	88978	88978		
Autres créances clients	5730461	5730461		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4102	4102		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1080	1080		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	375946	375946		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1376570	1376570		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111752	111752		
Charges constatées d’avance	23475	23475		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7745139	7745139		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2523897	2523897		
Personnel et comptes rattachés	899884	899884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	763097	763097		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1217648	1217648		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37859	37859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3238	3238		
Groupe et associés	4320241	4320241		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37835	37835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2499665	2499665		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12303363	12303363		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	96		81	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	96		81