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BILAN DOCAPOSTE IOT 2018 Siren 808154181				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87203	46518	40685	20984
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16633152	5229783	11403369	12217131
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				52180
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	748138	464334	283804	291127
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8282		8282	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	17476925	5740635	11736291	12581571
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	266120	266120		
Avances et acomptes versés sur commandes	102403		102403	22345
Clients et comptes rattachés	9804018		9804018	6216877
Autres créances	1901174		1901174	2454879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	75937		75937	87789
TOTAL (II)	12149651	266120	11883531	8781891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29626577	6006755	23619822	21363462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1280745		1097432	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	330665		183313	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2711410		2380745	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	235951		174234	
TOTAL (III)	235951		174234	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1425		7119	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3491977		2512872	
Dettes fiscales et sociales	2739198		1901715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16736			
Autres dettes	13575125		13906777	
Produits constatés d’avance (2)	848000		480000	
TOTAL (IV)	20672461		18808483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23619822		21363462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16289845		16289845	11332254
Chiffres d’affaires nets	16289845		16289845	11332254
				
Production stockée				
Production immobilisée			2094057	2929275
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4206	13825
Autres produits			8	17859
Total des produits d’exploitation (I)			18388115	14293213
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-16	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10049974	7652374
Impôts, taxes et versements assimilés			194956	110422
Salaires et traitements			3327776	2598351
Charges sociales			1397066	1048063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3078332	2475467
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59278	32193
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			172359	109518
Total des charges d’exploitation (II) 			18279725	14026388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108390	266824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			577	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			157	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			734	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2439	2024
Intérêts et charges assimilées			47	43
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2486	2067
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1753	-2067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106637	264757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-224028		81444	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18388849		14293213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18058184		14109900	
BENEFICE OU PERTE	330665		183313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14636003		2136532
Total Immobilisations corporelles		607721		148699
Total Immobilisations financières		150		
Total Général		15243874		2285231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			52180	16720355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		3274		
Total Immobilisations corporelles				756420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150
Total Général			52180	17476925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2345708	2930592		5276301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	316595	147739		464334
AMORTISSEMENTS Total Général	2662303	3078332		5740635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				235951
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	174234	61717		235951
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	266120			266120
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	266120			266120
TOTAL GENERAL	440354	61717		502071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59278		
                                             - Financières		2439		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150	150		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9804018	9804018		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4136	4136		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	267	267		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	795242	795242		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1051239	1051239		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50290	50290		
Charges constatées d’avance	75937	75937		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11781278	11781278		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1425	1425		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3491977	3491977		
Personnel et comptes rattachés	526774	526774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	515902	515902		
Impôts sur les bénéfices	34644	34644		
T.V.A.	1635361	1635361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26517	26517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16736	16736		
Groupe et associés	13574125	13574125		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000	1000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	848000	848000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20672461	20672461		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel