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BILAN DOCAPOSTE IOT 2017 Siren 808154181				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	44728	23744	20984	13589
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	52180		52180	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	15243874	2662303	12581571	11998500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	266120	266120		
Avances et acomptes versés sur commandes	22345		22345	7916
Clients et comptes rattachés	6216877		6216877	4333467
Autres créances	2454879		2454879	2919484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				6472
Charges constatées d’avance	87789		87789	79838
TOTAL (II)	9048011	266120	8781891	7347178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24291885	2928423	21363462	19345678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			20391	
Report à nouveau	1097432		688157	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183313		388885	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2380745		2197432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges	174234		144567	
TOTAL (III)	174234		149567	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7119			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2512872		3112345	
Dettes fiscales et sociales	1901715		1460406	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			21175	
Autres dettes	13906777		11954753	
Produits constatés d’avance (2)	480000		450000	
TOTAL (IV)	18808483		16998679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21363462		19345678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11332254		11332254	8431068
Chiffres d’affaires nets	11332254		11332254	8431068
				
Production stockée				
Production immobilisée			2929275	4592226
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13825	274244
Autres produits			17859	12
Total des produits d’exploitation (I)			14293213	13297549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7652374	9411578
Impôts, taxes et versements assimilés			110422	91889
Salaires et traitements			2598351	1984472
Charges sociales			1048063	814590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2475467	134388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32193	403002
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5000
Autres charges			109518	70009
Total des charges d’exploitation (II) 			14026388	12914927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			266824	382622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			2024	143
Intérêts et charges assimilées			43	39
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2067	182
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2067	-182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			264757	382440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81444		-6445	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14293213		13297549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14109900		12908664	
BENEFICE OU PERTE	183313		388885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11634485		3001518
Total Immobilisations corporelles		550701		57020
Total Immobilisations financières		150		
Total Général		12185336		3058538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14636003
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				607721
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150
Total Général				15243874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11077	2334632		2345708
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175759	140836		316595
AMORTISSEMENTS Total Général	186836	2475467		2662303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				174234
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	149567	34217	9550	174234
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	266120			266120
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	266120			266120
TOTAL GENERAL	415687	34217	9550	440354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32193	9550	
                                             - Financières		2024		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150	150		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6216877			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4979			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	48			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1609761			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	759712			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78513			
Charges constatées d’avance	87789			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8757830	8757830		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7119	7119		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2512872	2512872		
Personnel et comptes rattachés	389465	389465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	357049	357049		
Impôts sur les bénéfices	81444	81444		
T.V.A.	1030535	1030535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43221	43221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13905331	13905331		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1446	1446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	480000	480000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18808483	18808483		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	47