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BILAN CAPLOG 2019 Siren 808128953				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	744	155	589	
Immobilisations financières	267580	395	267185	
Total Actif Immobilisé	268324	550	267774	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	17859		17859	
Créances – Autres	331		331	
Valeurs mobilières de placement	734508		734508	
Disponibilités	2319161		2319161	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	3071860		3071860	
Total général Actif	3340184			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			878030	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			87803	
Réserves réglementées				
Autres réserves			2094165	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			74032	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3134030	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			164075	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2223	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1829		
Autres dettes			39304	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			205604	
Total général Passif			3339634	
Dont immobilisations financières à moins d’un an			500	
Dont dettes à plus d’un an			109211	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			112744	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			241974	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	90192			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	90193			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38179			
(dont taxe professionnelle)	53			
Impôts, taxes et versements assimilés	206			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	155			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	38540			
Résultat d’exploitation	51652			
Produits financiers	888225			
Produits exceptionnels	242984			
Charges financières	2654			
Charges exceptionnelles	1084740			
Impôts sur les bénéfices	21436			
Bénéfice ou perte	74032			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17391			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1576			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			744	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			112000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			965450	
Total Immobilisations (Valeur brute)			1242240	
Total Immobilisations (Augmentations)			112744	
Total Immobilisations (Diminutions)			1086660	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1084740	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			241974	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			-1781	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			395	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			395	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			880170	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			880170	
DIVERS Montant de la TVA collectée			17391	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1576	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel