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BILAN CAMPING L'EMERAUDE 2017 Siren 808156178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2537896		2537896	2537896
Autres immobilisations incorporelles	8051	5590	2461	4923
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	170502	39518	130984	144683
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173248	89409	83838	116420
Autres immobilisations corporelles	227188	60782	166406	171029
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14844		14844	14844
TOTAL (I)	3131729	195300	2936429	2989795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	91607		91607	191065
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	837946		837946	837946
Disponibilités	1696870		1696870	1132195
Charges constatées d’avance	58639		58639	70737
TOTAL (II)	2685062		2685062	2231942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5816791	195300	5621491	5221737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4682377		4682377	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13815		11584	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	122484		150097	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146891		44619	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4965568		4888676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			235156	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			235156	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4050		12680	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	488493		25676	
Dettes fiscales et sociales	85060		26980	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78320		32569	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	655923		97905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5621491		5221737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	655923		97905	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1	
Production vendue biens				
Production vendue services	1431185		1431185	1331218
Chiffres d’affaires nets	1431185		1431185	1331218
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3353	6623
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			238834	2373
Autres produits			1988	1848
Total des produits d’exploitation (I)			1675360	1342062
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5306	4798
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			962999	611807
Impôts, taxes et versements assimilés			90258	67097
Salaires et traitements			268852	233508
Charges sociales			86077	75718
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76073	78979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				235156
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1489566	1307063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185794	34999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1907
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1907
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9781	7971
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9781	7971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9781	-6063
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176013	28936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12		40111	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13917			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13929		40111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1731		30927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1756		30927	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12173		9184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41294		-6499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1689289		1384081	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1542398		1339462	
BENEFICE OU PERTE	146891		44619	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	167963		152164	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3678		2373	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	48228		38781	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2545948		
Total Immobilisations corporelles		548271		22732
Total Immobilisations financières		14844		
Total Général		3109062		22732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2545948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65	570938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14844
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3128	2462		5590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116138	73611	40	189709
AMORTISSEMENTS Total Général	119266	76073	40	195300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	235156		235156	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	235156		235156	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			235156	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14844			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88101			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3506			
Charges constatées d’avance	58639			
TOTAL ETAT DES CREANCES	165090	150246	14844	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	488493	488493		
Personnel et comptes rattachés	10164	10164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24768	24768		
Impôts sur les bénéfices	38186	38186		
T.V.A.	2240	2240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9702	9702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4050	4050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78320	78320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	655923	655923		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier	307879			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14175		13873	
Location, charges locatives et de copropriété	465911		64213	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12946		68356	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	469967		465366	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	962999		611807	
Taxe professionnelle	8826		7462	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	81432		59635	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	90258		67097	
Montant de la TVA. collectée	150341		136799	
Total TVA. déductible sur biens et services	85299		110068	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel