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BILAN BOURGOGNE ENERGIE CHAUFFAGE CLIMATISATION 2017 Siren 808185623				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	21463	13395	8068	24105
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	21463	13395	8068	24105
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	30388		30388	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3622		3622	21125
Créances – Autres	17871		17871	30398
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5114		5114	
Caisse				
Charges constatées d’avance	547		547	680
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	57541		57541	52204
Total général Actif	79004			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	174
Réserves réglementées				
Autres réserves			30542	3320
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-20997	27798
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20296	41292
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			224	1778
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			35142	21875
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1599		
Autres dettes			9947	11363
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45313	35017
Total général Passif			65609	76309
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			8333	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	91123		249845	
Production stockée	13300			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1346		578	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	105769		250423	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-265	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	36459		74495	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-17088			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72093		109091	
(dont taxe professionnelle)	740			
Impôts, taxes et versements assimilés	2184		2297	
Rémunérations du personnel 	16263		17541	
Charges sociales	6767		9370	
Dotations aux amortissements	12084		8961	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	39		21	
Total des charges d’exploitation	128801		221511	
Résultat d’exploitation	-23032		28912	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	9766			
Charges financières	1187			
Charges exceptionnelles	6543		1114	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-20997		27798	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1732			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15615			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			35263	
Total Immobilisations (Augmentations)			2500	
Total Immobilisations (Diminutions)			16300	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			6453	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			8333	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1880	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1732	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15615	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel