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BILAN BELLERIVE GAUCHE 2017 Siren 808153332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10686	10686		3474
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	118000		118000	118000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	218734	101232	117502	150629
Autres immobilisations corporelles	243665	64691	178974	193890
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	591085	176609	414476	465993
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				-20000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40618	40000	618	42946
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	11948		11948	24661
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27079		27079	8041
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	79646	40000	39646	55648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	670730	216609	454122	521641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	28000		28000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7098			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35098		28000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	376992		412883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15471		30468	
Dettes fiscales et sociales	25988		38634	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10084	
Autres dettes	573		573	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	419023		493641	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	454122		521641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	419023		493641	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	250330		250330	209941
Chiffres d’affaires nets	250330		250330	209941
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			374	33894
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29885	10719
Autres produits			6063	95
Total des produits d’exploitation (I)			286652	254649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2327	-1527
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33369	60940
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112319	133238
Impôts, taxes et versements assimilés			5466	1590
Salaires et traitements			122572	141547
Charges sociales			27345	37210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69849	65047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40000	20000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1102	1284
Total des charges d’exploitation (II) 			414350	459329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-127697	-204679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1309
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1309
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				1309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-127697	-203370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	137274		203370	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	137274		203370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2467			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2478			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	134796		203370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	423926		459329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	416828		459329	
BENEFICE OU PERTE	7098			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2990		3262	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9885		5178	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1081		992	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10686		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118000		
Total Immobilisations corporelles		447512		17746
Total Immobilisations financières				
Total Général		576197		17746
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10686
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2859	462399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2859	591085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7212	3474		10686
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99940	66375	392	165923
AMORTISSEMENTS Total Général	107152	69849	392	176609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20000	40000	20000	40000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20000	40000	20000	40000
TOTAL GENERAL	20000	40000	20000	40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40000	20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8637			
T. V. A.	2464			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	848			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11948	11948		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15471	15471		
Personnel et comptes rattachés	4588	4588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15774	15774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	944	944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4681	4681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	376992	376992		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	573	573		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	419023	419023		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6209		8332	
Location, charges locatives et de copropriété	12485		38057	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5915		5675	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	9577		6041	
Autres comptes	78133		75134	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112319		133238	
Taxe professionnelle	952			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4514		1590	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5466		1590	
Montant de la TVA. collectée	27780		22875	
Total TVA. déductible sur biens et services	27827		35952	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel