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BILAN BELLERIVE GAUCHE 2016 Siren 808153332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10686	7212	3474	7036
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	118000		118000	118000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	216284	65655	150629	174355
Autres immobilisations corporelles	231228	37338	193890	115497
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	576197	110204	465993	414888
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements		20000	-20000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42946		42946	41419
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	24661		24661	18205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8041		8041	89151
Charges constatées d’avance				20000
TOTAL (II)	75648	20000	55648	168775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	651845	130204	521641	583663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	28000		28000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28000		28000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	412883		505035	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30468		24750	
Dettes fiscales et sociales	38634		25244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10084			
Autres dettes	573		633	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	493641		555663	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	521641		583663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	493641		555663	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	209941		209941	208199
Chiffres d’affaires nets	209941		209941	208199
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33894	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10719	5850
Autres produits			95	167
Total des produits d’exploitation (I)			254649	214217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1527	-41419
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60940	60316
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133238	90862
Impôts, taxes et versements assimilés			1590	4270
Salaires et traitements			141547	93528
Charges sociales			37210	26311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65047	50698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1284	662
Total des charges d’exploitation (II) 			459329	285229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-204679	-71012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1309	532
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1309	532
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1309	532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-203370	-70481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	203370		70481	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	203370		70481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	203370		70481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	459329		285229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	459329		285229	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3262		1781	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5178		5850	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	992		577	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10686		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118000		
Total Immobilisations corporelles		336900		110612
Total Immobilisations financières				
Total Général		465586		110612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10686
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				447512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				576197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3650	3562		7212
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47048	61485	5541	102992
AMORTISSEMENTS Total Général	50698	65047	5541	110204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		20000		20000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		20000		20000
TOTAL GENERAL		20000		20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8153			
T. V. A.	16508			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	24661	24661		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30468	30468		
Personnel et comptes rattachés	11617	11617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16920	16920		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4182	4182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5915	5915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10084	10084		
Groupe et associés	412883	412883		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	573	573		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	492641	492641		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8332		8550	
Location, charges locatives et de copropriété	38057		2387	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5675		6191	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6041		5348	
Autres comptes	75134		68387	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	133238		90862	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1590		4270	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1590		4270	
Montant de la TVA. collectée	22875		24149	
Total TVA. déductible sur biens et services	35952		35897	
Effectif moyen du personnel	4		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		3