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BILAN VALRIANNE 2018 Siren 808042014				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	146810		146810	146810
Immobilisations incorporelles – Autres	5130	5130		55
Immobilisations corporelles	3315	2794	521	11590
Immobilisations financières	4550		4550	4550
Total Actif Immobilisé	159805	7924	151881	163005
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	26834		26834	23822
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				150
Créances – Autres	2672		2672	3683
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4676		4676	8397
Caisse				
Charges constatées d’avance	7461		7461	474
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	41643		41643	36526
Total général Actif	201448	134424		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			28	28
Report à nouveau			-24927	-3631
Résultat de l’exercice			3750	-21296
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-10649	-14399
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18881	95057
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30856	35431
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		422		
Autres dettes			154436	83442
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			204173	213930
Total général Passif			193524	199531
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4583	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	95336		134424	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1472	
Autres produits	4102		3429	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	99440		139325	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	36423		47954	
Variation de stock (marchandises)	-3012		8290	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	519		1414	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42282		56316	
(dont taxe professionnelle)	41			
Impôts, taxes et versements assimilés	3503		3149	
Rémunérations du personnel 	24362		41461	
Charges sociales	8764		11656	
Dotations aux amortissements	662		5773	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	154		49	
Total des charges d’exploitation	113658		176063	
Résultat d’exploitation	-14218		-36738	
Produits financiers	4		4	
Produits exceptionnels	31490		20000	
Charges financières	1107		3613	
Charges exceptionnelles	12418		949	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3750		-21296	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19985			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7871			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			174205	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			14400	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			10462	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4583	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-5879	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19985	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7871	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel