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BILAN TVK 2018 Siren 808048805
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 91316 4618 86698 9306
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1530000 1530000 1530000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 67500 67500
TOTAL (I) 1688816 4618 1684198 1539306
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 177376 177376 45500
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 844281 844281 965333
Autres créances 490146 490146 219480
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 200000 200000
Disponibilités 907775 907775 714577
Charges constatées d’avance 33565 33565 3066
TOTAL (II) 2653144 2653144 1947956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4341960 4618 4337342 3487262
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1400000 1400000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 12115 12115
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -192589 228835
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 384002 68576
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1603527 1709526
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 60078
Emprunts et dettes financières divers (4) 45233 48701
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2034506 1295906
Dettes fiscales et sociales 555824 202501
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 38174 230628
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2733815 1777736
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4337342 3487262
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2673737 1777736
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3541626 3541626 2766153
Chiffres d’affaires nets 3541626 3541626 2766153
Production stockée 131876 45500
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5841
Autres produits 2 2
Total des produits d’exploitation (I) 3673504 2817495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2734493 1862990
Impôts, taxes et versements assimilés 37278 13187
Salaires et traitements 401000 594000
Charges sociales 199816 259264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3856 1524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1957 57
Total des charges d’exploitation (II) 3378400 2731023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 295105 86472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 180000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 180000
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 180000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 475105 86472
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6098
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6098
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -6098
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 91103 11798
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3853504 2817495
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3469503 2748919
BENEFICE OU PERTE 384002 68576
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 15990 2126
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 10068
Total Immobilisations financières 1530000
Total Général 1540068
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 91316
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1597500
Total Général 1688816
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 762 3856 4618
AMORTISSEMENTS Total Général 762 3856 4618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 67500 67500
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 844281 844281
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 490146 490146
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 33565 33565
TOTAL ETAT DES CREANCES 1435493 1367993 67500
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 60078 60078
Emprunts et dettes financières divers 45233 45233
Fournisseurs et comptes rattachés 2034506 2034506
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 555824 555824
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 38174 38174
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2733815 2673737 60078
Emprunts souscrits en cours d’exercice 60078
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel