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BILAN TESTAPAIN 2020 Siren 808088215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10158	10158		483
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20000		20000	20000
Fonds commercial	55800		55800	55800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19656	4456	15200	4821
Autres immobilisations corporelles	274907	139776	135130	133109
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	380551	154391	226160	214243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10988		10988	10713
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14199		14199	20434
Autres créances	33818		33818	27111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138448		138448	171329
Charges constatées d’avance	1115		1115	3755
TOTAL (II)	198567		198567	233342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	579117	154391	424727	447584
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123998		91742	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3643		64506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	131355		167248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78608		111219	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50256		20673	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1478		753	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105094		91680	
Dettes fiscales et sociales	53532		55727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4403		284	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	293372		280337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	424727		447584	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	248065		201814	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				258
Production vendue biens	1211644	890	1212534	1278101
Production vendue services	1697		1697	1641
Chiffres d’affaires nets	1213341	890	1214231	1280000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12885	1406
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14055	4107
Autres produits			592	1571
Total des produits d’exploitation (I)			1241762	1287085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			385	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			401166	383421
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-276	2085
Autres achats et charges externes			246425	272947
Impôts, taxes et versements assimilés			22632	19867
Salaires et traitements			379727	338595
Charges sociales			79886	74576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29894	27572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42454	46070
Total des charges d’exploitation (II) 			1202293	1165133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39469	121952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38	75
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	76
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1841	2470
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1841	2470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1803	-2395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37667	119558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1378	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41309		43143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41309		43143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41309		-41766	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			13286	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1241801		1288538	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1245443		1224032	
BENEFICE OU PERTE	-3643		64506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14693		50422	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14055		4107	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	41904		44308	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10158		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75800		
Total Immobilisations corporelles		252751		41811
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		338739		41811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10158
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				294562
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général				380551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9676	483		10158
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114821	29411		144232
AMORTISSEMENTS Total Général	124497	29894		154391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14199	14199		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2557	2557		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1752	1752		
Impôts sur les bénéfices	15415	15415		
T. V. A.	8966	8966		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5127	5127		
Charges constatées d’avance	1115	1115		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49131	49131		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85	85		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78523	33216	45307	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105094	105094		
Personnel et comptes rattachés	21677	21677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22865	22865		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8991	8991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50256	50256		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4403	4403		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	291894	246587	45307	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32575			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	32250			
Engagement de crédit-bail mobilier			14403	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	65472		63487	
Location, charges locatives et de copropriété	55816		54217	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12146		11775	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112991		143468	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	246425		272947	
Taxe professionnelle	13103		11904	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9530		7963	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22632		19867	
Montant de la TVA. collectée	73732		78501	
Total TVA. déductible sur biens et services	89479		89119	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	15