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BILAN TESTAPAIN 2019 Siren 808088215
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 10158 9676 483 2515
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 20000 20000 20000
Fonds commercial 55800 55800 55800
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6000 1179 4821 180
Autres immobilisations corporelles 246751 113642 133109 158010
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 30
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 30 30
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 338739 124497 214243 236535
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 10713 10713 12798
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 20434 20434 17389
Autres créances 27111 27111 38527
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 171329 171329 209815
Charges constatées d’avance 3755 3755 4125
TOTAL (II) 233342 233342 282654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 572081 124497 447584 519189
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 91742 52988
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 64506 77504
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 167248 141492
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 111219 143201
Emprunts et dettes financières divers (4) 20673 85627
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 753
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 91680 81021
Dettes fiscales et sociales 55727 67640
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 284 209
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 280337 377697
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 447584 519189
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 201814 266598
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 258 258 57
Production vendue biens 1275717 2385 1278101 1099811
Production vendue services 1641 1641 12037
Chiffres d’affaires nets 1277615 2385 1280000 1111905
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1406 26147
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4107 1660
Autres produits 1571 2192
Total des produits d’exploitation (I) 1287085 1141903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 383421 324625
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2085 -526
Autres achats et charges externes 272947 244388
Impôts, taxes et versements assimilés 19867 13120
Salaires et traitements 338595 298839
Charges sociales 74576 66366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 27572 26507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 46070 41716
Total des charges d’exploitation (II) 1165133 1015035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 121952 126868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 75 78
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 76 78
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2470 3087
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2470 3087
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2395 -3009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 119558 123859
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1378 2460
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1378 2460
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 43143 33007
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 43143 33007
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -41766 -30547
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 13286 15808
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1288538 1144441
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1224032 1066937
BENEFICE OU PERTE 64506 77504
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 50422 50422
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4107 1660
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 44308 38542
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 10158
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 75800
Total Immobilisations corporelles 247471 5280
Total Immobilisations financières 30 30
Total Général 333459 5310
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 10158
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 75800
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 252751
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 30 30
Total Général 30 338739
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 7644 2032 9676
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 89281 25540 114821
AMORTISSEMENTS Total Général 96925 27572 124497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 20434 20434
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 21037 21037
T. V. A. 5271 5271
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 803 803
Charges constatées d’avance 3755 3755
TOTAL ETAT DES CREANCES 51300 51300
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 120 120
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 111099 32575 78523
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 91680 91680
Personnel et comptes rattachés 22119 22119
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18531 18531
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 15077 15077
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 20673 20673
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 284 284
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 279584 201061 78523
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 31947
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes 38750
Engagement de crédit-bail mobilier 14403 63695
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 63487 51108
Location, charges locatives et de copropriété 54217 53687
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 11775 11125
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 143468 128467
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 272947 244388
Taxe professionnelle 11904 3512
Autres impôts, taxes et versements assimilés 7963 9608
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 19867 13120
Montant de la TVA. collectée 78501 68021
Total TVA. déductible sur biens et services 89119 80285
Effectif moyen du personnel 13
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 13