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BILAN TESTAPAIN 2018 Siren 808088215
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 10158 7644 2515 4547
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 20000 20000 20000
Fonds commercial 55800 55800 50000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 720 540 180 324
Autres immobilisations corporelles 246751 88741 158010 173869
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 30 30 30
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 333459 96925 236535 248769
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 12798 12798 12271
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 2000 2000 2000
Clients et comptes rattachés 17389 17389 12290
Autres créances 36527 36527 31728
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 209815 209815 133980
Charges constatées d’avance 4125 4125 10024
TOTAL (II) 282654 282654 202293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 616113 96925 519189 451062
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 52988 20407
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 77504 32580
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 141492 63988
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 143201 174565
Emprunts et dettes financières divers (4) 85627 49934
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 205 975
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 81021 77720
Dettes fiscales et sociales 67640 83880
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 377697 387074
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 519189 451062
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 266598 244029
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 57 57 793
Production vendue biens 1099771 40 1099811 980244
Production vendue services 12037 12037 9311
Chiffres d’affaires nets 1111865 40 1111905 990348
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 26147 19261
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1660 7000
Autres produits 2192 2629
Total des produits d’exploitation (I) 1141903 1019238
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 324625 316332
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -526 -727
Autres achats et charges externes 244388 254646
Impôts, taxes et versements assimilés 13120 13754
Salaires et traitements 298839 249794
Charges sociales 66366 62741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 26507 45058
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 41716 37994
Total des charges d’exploitation (II) 1015035 979591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 126868 39647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 78 128
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 78 128
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3087 3915
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3087 3915
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3009 -3787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 123859 35860
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2460
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2460
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 33007
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 7
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 33007 7
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -30547 -6
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 15808 3273
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1144441 1019366
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1066937 986786
BENEFICE OU PERTE 77504 32580
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 50422 50422
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1660 7000
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 38542 35882
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 10158
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 70000 5800
Total Immobilisations corporelles 238999 8473
Total Immobilisations financières 30
Total Général 319187 14273
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 10158
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 75800
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 247471
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 30
Total Général 333459
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 5612 2032 7644
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 64806 24475 89281
AMORTISSEMENTS Total Général 70418 26507 96925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 17389 17389
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1738 1738
Impôts sur les bénéfices 4681 4681
T. V. A. 3656 3656
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 13472 13472
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12981 12981
Charges constatées d’avance 4125 4125
TOTAL ETAT DES CREANCES 58042 58042
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 155 155
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 143046 31947 111099
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 81021 81021
Personnel et comptes rattachés 36412 36412
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19770 19770
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2120 2120
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9338 9338
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 85627 85627
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 4
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 377492 266393 111099
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 31330
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 77894 138174
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 51108 55458
Location, charges locatives et de copropriété 53687 55266
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 11125 9877
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 128467 134044
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 244388 254646
Taxe professionnelle 3512 4668
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9608 9086
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 13120 13754
Montant de la TVA. collectée 68021 64420
Total TVA. déductible sur biens et services 80285 75221
Effectif moyen du personnel 17
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 17