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BILAN TESTAPAIN 2017 Siren 808088215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10158	5612	4547	8102
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20000		20000	20000
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	720	396	324	576
Autres immobilisations corporelles	238279	64410	173869	206335
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	319187	70418	248769	285043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12271		12271	11545
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	7144
Clients et comptes rattachés	12290		12290	10397
Autres créances	31728		31728	27667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133980		133980	112295
Charges constatées d’avance	10024		10024	7625
TOTAL (II)	202293		202293	176672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	521480	70418	451062	461715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20407			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32580		21407	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63988		31407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	174565		205102	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49934		139552	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	975			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77720		41012	
Dettes fiscales et sociales	83880		43581	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1060	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	387074		430308	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	451062		461715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244029		430308	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	793		793	3617
Production vendue biens	980209	35	980244	1414009
Production vendue services	9311		9311	
Chiffres d’affaires nets	990313	35	990348	1417626
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19261	13263
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7000	
Autres produits			2629	4843
Total des produits d’exploitation (I)			1019238	1435733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			316332	529301
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-727	-11545
Autres achats et charges externes			254646	368104
Impôts, taxes et versements assimilés			13754	14023
Salaires et traitements			249794	357143
Charges sociales			62741	75304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45058	25360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37994	50652
Total des charges d’exploitation (II) 			979591	1408341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39647	27391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			128	1635
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128	1635
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3915	7413
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3915	7413
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3787	-5778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35860	21613
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3273		206	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1019366		1437367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	986786		1415960	
BENEFICE OU PERTE	32580		21407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50422		88110	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	35882		46612	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10158		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70000		
Total Immobilisations corporelles		230215		8784
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		310403		8784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10158
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				238999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général				319187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3580	2032		5612
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40789	24017		64806
AMORTISSEMENTS Total Général	44369	26049		70418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	25			
Autres créances clients	12265			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	131			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1862			
Impôts sur les bénéfices	9256			
T. V. A.	7489			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11531			
Groupe et associés	618			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	842			
Charges constatées d’avance	10024			
TOTAL ETAT DES CREANCES	54042	54042		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	189	189		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	174376	31330	131609	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77720	77720		
Personnel et comptes rattachés	32591	32591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41303	41303		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1071	1071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8915	8915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49934	49934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	386099	243053	131609	11437
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30726			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	55458		35971	
Location, charges locatives et de copropriété	55266		97089	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9877		15956	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	134044		219088	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	254646		368104	
Taxe professionnelle	4668		264	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9086		13759	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13754		14023	
Montant de la TVA. collectée	64420		92427	
Total TVA. déductible sur biens et services	75221		114289	
Effectif moyen du personnel	13		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13		12