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BILAN TESTAPAIN 2016 Siren 808088215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10158	2056	8102	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20000		20000	
Fonds commercial	50000		50000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	720	144	576	
Autres immobilisations corporelles	229495	23160	206335	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	310403	25360	285043	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11545		11545	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7144		7144	
Clients et comptes rattachés	10397		10397	
Autres créances	29183		29183	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112295		112295	
Charges constatées d’avance	7625		7625	
TOTAL (II)	178188		178188	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	488591	25360	463231	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21407			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31407			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205102			
Emprunts et dettes financières divers (4)	139552			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1060			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42528			
Dettes fiscales et sociales	43581			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	431824			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	463231			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	257448			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3617		3617	
Production vendue biens	1414009		1414009	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1417626		1417626	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13263	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4843	
Total des produits d’exploitation (I)			1435733	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			529301	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11545	
Autres achats et charges externes			368104	
Impôts, taxes et versements assimilés			14023	
Salaires et traitements			357143	
Charges sociales			75304	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25360	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50652	
Total des charges d’exploitation (II) 			1408341	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27391	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1635	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1635	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7413	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7413	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5778	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21613	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	206			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1437367			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1415960			
BENEFICE OU PERTE	21407			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	88110			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	46612			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10158
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70000
Total Immobilisations corporelles				230215
Total Immobilisations financières				30
Total Général				310403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10158
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				230215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général				310403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2056		2056
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		23303		23304
AMORTISSEMENTS Total Général		25359		25360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10397			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10007			
T. V. A.	6706			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10028			
Groupe et associés	926			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1516			
Charges constatées d’avance	7625			
TOTAL ETAT DES CREANCES	47204	47204		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	205102	30726	174376	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42528	42528		
Personnel et comptes rattachés	16464	16464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16031	16031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4698	4698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6388	6388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	139552	139552		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	430763	256387	174376	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35971			
Location, charges locatives et de copropriété	97089			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15956			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	219088			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	368104			
Taxe professionnelle	264			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13759			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14023			
Montant de la TVA. collectée	92427			
Total TVA. déductible sur biens et services	114289			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	12