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BILAN SOMAI - SOCIETE DE MAINTENANCE IMMOBILIERE 2021 Siren 808096101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	460	85	375	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17484	7863	9620	
Autres immobilisations corporelles	186624	75676	110948	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28232		28232	
TOTAL (I)	233000	83624	149376	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7880		7880	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5483		5483	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	358951	2242	356709	
Autres créances	122678		122678	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	350009		350009	
Charges constatées d’avance	11151		11151	
TOTAL (II)	856153	2242	853911	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1089153	85866	1003287	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	185276			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149894			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	346171			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19770			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10608			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2400			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	485053			
Dettes fiscales et sociales	137082			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2203			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	657116			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1003287			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	646472			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	511			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2165		
Total Immobilisations corporelles		148855		71376
Total Immobilisations financières		8132		20782
Total Général		159153		92158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1705	460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16123	204108
Prêts et immobilisations financières			482	
Total Immobilisations financières			482	28432
Total Général			18311	233000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1759	31	1705	85
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64530	28458	9448	83539
AMORTISSEMENTS Total Général	66289	28489	11153	83624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2242		2242
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2242		2242
TOTAL GENERAL		2242		2242
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2242		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28232		28232	
Clients douteux ou litigieux	3324	3324		
Autres créances clients	355627	355627		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86721	86721		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33426	33426		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2531	2531		
Charges constatées d’avance	11151	11151		
TOTAL ETAT DES CREANCES	521013	492780	28232	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	511	511		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19259	8615	10644	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	485053	485053		
Personnel et comptes rattachés	33661	33661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18040	18040		
Impôts sur les bénéfices	41667	41667		
T.V.A.	40062	40062		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3652	3652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10608	10608		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2203	2203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	654716	644072	10644	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12914			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	30161			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	451876			
Location, charges locatives et de copropriété	92852			
Personnel extérieur à l’entreprise	523241			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44182			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	283517			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1395668			
Taxe professionnelle	2935			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8932			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11867			
Montant de la TVA. collectée	264743			
Total TVA. déductible sur biens et services	313570			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel