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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION DU CHATEAU DE MUROL 2018 Siren 808041412				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	35175	7527	27649	9472
Immobilisations corporelles	143237	28125	115112	73912
Immobilisations financières	1485		1485	
Total Actif Immobilisé	179897	35652	144245	83384
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7337		7337	3308
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9480		9480	2930
Créances – Autres	23435		23435	37265
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19239		19239	11718
Caisse				
Charges constatées d’avance	2899		2899	4154
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	62390		62390	59374
Total général Actif	242287	53474		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-163544	-2035
Résultat de l’exercice			121420	-161509
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-32124	-153544
Provisions pour risques et charges - Total II			49000	128000
Emprunts et dettes assimilées			119787	72489
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			43309	42328
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			26664	53486
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			189759	168302
Total général Passif			206635	142758
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	88793		53474	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	849484		765093	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	88618		11160	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1026895		829727	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	36743		23174	
Variation de stock (marchandises)	-4029		-3308	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	534166		561889	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	8839		5701	
Rémunérations du personnel 	234937		200396	
Charges sociales	77708		63141	
Dotations aux amortissements	27139		9016	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1570		2634	
Total des charges d’exploitation	917073		862643	
Résultat d’exploitation	109823		-32915	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	13200			
Charges financières	561		594	
Charges exceptionnelles	1042		128000	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	121420		-161509	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			23645	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			16837	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			16731	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			15916	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			21580	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			26322	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1805	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			320	
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel