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BILAN SELARL CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES 2021 Siren 808045629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	532	532		
Fonds commercial	3275000		3275000	3275000
Autres immobilisations incorporelles	277557	130195	147362	165865
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1200148	562961	637187	717197
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	124372	88213	36159	44424
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250		250	250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	597		597	597
TOTAL (I)	4878456	781901	4096555	4203334
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1137461	135331	1002129	1037900
Autres créances	42816		42816	100639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1548770		1548770	2360114
Charges constatées d’avance	27736		27736	31533
TOTAL (II)	2756782	135331	2621451	3530185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7635238	917233	6718005	7733519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	108050		100050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	115115		715	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10005		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1446276		1328896	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80295		167385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1759740		1607046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2556080		3296255	
Emprunts et dettes financières divers (4)	434012		411991	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168479		128602	
Dettes fiscales et sociales	405611		572391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1394084		1717234	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4958265		6126473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6718005		7733519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1987122		2882259	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11106		35269	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3776577	3358591
Chiffres d’affaires nets			3776577	3358591
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			40851	138069
Total des produits d’exploitation (I)			3817429	3496660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			893765	707885
Impôts, taxes et versements assimilés			160777	151577
Salaires et traitements			1775672	1596150
Charges sociales			696700	618817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			116387	118116
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17270	12335
Total des charges d’exploitation (II) 			3660571	3204882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156857	291778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17967	12053
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70170	76780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52202	-64728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104655	227050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	243		2434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1618			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1375		2434	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22985		62100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3835639		3511147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3755344		3343762	
BENEFICE OU PERTE	80295		167385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3553089		
Total Immobilisations corporelles		1320953		3567
Total Immobilisations financières		847		
Total Général		4874888		3567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3553089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1324520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				847
Total Général				4878456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112223	18504		130727
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	559331	91843		651174
AMORTISSEMENTS Total Général	671554	110347		781901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	597		597	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1137461	1137461		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42816	42816		
Charges constatées d’avance	27736	27736		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1208609	1208012	597	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11106	11106		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2544974	557852	1775088	212034
Emprunts et dettes financières divers	2751	2751		
Fournisseurs et comptes rattachés	168479	168479		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	405611	405611		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1825345	1825345		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4958265	2971143	1775088	212034
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	716012			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel