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BILAN SELARL CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES 2019 Siren 808045629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	532	532		
Fonds commercial	3275000		3275000	3275000
Autres immobilisations incorporelles	277557	93187	184369	202873
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1200148	402940	797208	877218
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	117446	64913	52533	66586
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250		250	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	597		597	
TOTAL (I)	4871530	561572	4309957	4421678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1232046	121157	1110889	1139961
Autres créances	128197		128197	152926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	907727		907727	1163542
Charges constatées d’avance	37366		37366	37385
TOTAL (II)	2305337	121157	2184179	2493813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7176866	682729	6494137	6915491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1162895		872756	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216001		340140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1488896		1322895	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3081637		3671756	
Emprunts et dettes financières divers (4)	307653		302063	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116653		88210	
Dettes fiscales et sociales	614095		484103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	872291		1020640	
Produits constatés d’avance (2)	12912		25824	
TOTAL (IV)	5005241		5592596	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6494137		6915491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2374950		2514851	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3891		70715	
Dont emprunts participatifs	307653			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3855132	3614443
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3855132	3614443
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			26805	70070
Total des produits d’exploitation (I)			3881937	3684512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			826768	736255
Impôts, taxes et versements assimilés			167167	156029
Salaires et traitements			1742389	1586072
Charges sociales			743841	648531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			112567	111959
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16340	18775
Total des charges d’exploitation (II) 			3609072	3257622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272865	426890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8193	11859
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84575	96500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76382	-84641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196483	342249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	97935		105456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1300			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	96635		105456	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77117		107566	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3988065		3801827	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3772064		3461687	
BENEFICE OU PERTE	216001		340140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3553089		
Total Immobilisations corporelles		1317594		
Total Immobilisations financières				847
Total Général		4870683		847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3553089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1317594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				847
Total Général				4871530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75215	18504	93719	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	373790	94063	467853	
AMORTISSEMENTS Total Général	449005	112567	561572	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	597		597	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1232046	1232046		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128197	128197		
Charges constatées d’avance	37366	37366		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1398206	1397609	597	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3891	3891		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3077746	447455	1876171	754120
Emprunts et dettes financières divers	3293	3293		
Fournisseurs et comptes rattachés	116653	116653		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	564095	564095		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1226651	1226651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12912	12912		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5005241	2374950	1876171	754120
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	523296			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel