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BILAN SAS POESY- MARY 2017 Siren 808025787				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	189645		189645	189645
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	88347	26040	62307	48986
Immobilisations financières	150		150	150
Total Actif Immobilisé	278142	26040	252102	238781
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5732		5732	5592
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18000		18000	7100
Créances – Clients et comptes rattachés	6415		6415	7585
Créances – Autres	12049		12049	4245
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43961		43961	41056
Caisse				
Charges constatées d’avance	215		215	215
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	86372		86372	65793
Total général Actif	364514			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			40626	22366
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			70444	58259
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			112170	81726
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			134272	147909
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13634	11424
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2679		
Autres dettes			78398	63515
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			226304	222848
Total général Passif			338474	304574
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14761	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			29251	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	4644			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	470229		401600	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	470230		401600	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	104536		89572	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-140		-1021	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	111711		105789	
(dont taxe professionnelle)	1655			
Impôts, taxes et versements assimilés	4126		5794	
Rémunérations du personnel 	107945		88908	
Charges sociales	31865		24817	
Dotations aux amortissements	15708		7458	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	375754		321317	
Résultat d’exploitation	94476		80282	
Produits financiers	6		55	
Produits exceptionnels				
Charges financières	3865		4621	
Charges exceptionnelles	96		68	
Impôts sur les bénéfices	20077		17389	
Bénéfice ou perte	70444		58259	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel