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BILAN SAS POESY- MARY 2016 Siren 808025787				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	189645		189645	189645
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	59318	10332	48986	15088
Immobilisations financières	150		150	
Total Actif Immobilisé	249113	10332	238781	204734
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5592		5592	4572
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7100		7100	
Créances – Clients et comptes rattachés	7585		7585	2413
Créances – Autres	4245		4245	3244
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41056		41056	99461
Caisse				
Charges constatées d’avance	215		215	215
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	65793		65793	109904
Total général Actif	314906			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			22366	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			58259	62466
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			81726	63466
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			147909	174270
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11424	9290
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1081		
Autres dettes			63515	67611
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			222848	251172
Total général Passif			304574	314638
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			116877	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			41505	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	401600		340178	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			685	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	401600		340863	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	89572		76121	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1021		-4572	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	105789		89252	
(dont taxe professionnelle)	1586			
Impôts, taxes et versements assimilés	5794		3190	
Rémunérations du personnel 	88908		77925	
Charges sociales	24817		8980	
Dotations aux amortissements	7458		2874	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	321317		253771	
Résultat d’exploitation	80282		87092	
Produits financiers	55		25	
Produits exceptionnels				
Charges financières	4621		5874	
Charges exceptionnelles	68			
Impôts sur les bénéfices	17389		18776	
Bénéfice ou perte	58259		62466	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel