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BILAN SAMSIC EMPLOI BRETAGNE FOUGERES 2016 Siren 808088389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26752	8133	18620	20612
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	36000		36000	41000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	455		455	455
TOTAL (I)	63207	8133	55075	62067
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1844		1844	351
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	279062	11	279052	118771
Autres créances	167563		167563	47348
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16098		16098	6297
Charges constatées d’avance	496		496	491
TOTAL (II)	465063	11	465053	173260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	528271	8143	520128	235327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9680		-6584	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85057		-3096	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	150378		65320	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36223		8023	
Dettes fiscales et sociales	318840		158362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14687		3621	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	369750		170006	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	520128		235327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1512884		1512884	604118
Chiffres d’affaires nets	1512884		1512884	604118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			417	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3326	2427
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			1516628	606546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3703	1003
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1493	-351
Autres achats et charges externes			48968	30611
Impôts, taxes et versements assimilés			25042	9413
Salaires et traitements			1103042	462351
Charges sociales			284462	120171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4187	3819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24963	9968
Total des charges d’exploitation (II) 			1492884	636986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23744	-30439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			191	1008
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			191	1008
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			315	102
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			315	102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-124	906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23620	-29534
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-61437		-26438	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1516819		607554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1431762		610650	
BENEFICE OU PERTE	85057		-3096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24557	2195	
Total Immobilisations financières		41455		
Total Général		66012	2195	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26752
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	36455
Total Général			5000	63207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3946	4187		8133
AMORTISSEMENTS Total Général	3946	4187		8133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		11		11
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		11		11
TOTAL GENERAL		11		11
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	36000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	455			
Clients douteux ou litigieux	279062			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	329			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1652			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	94560			
Divers				
Groupe et associés	71021			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	496			
TOTAL ETAT DES CREANCES	483575	424785	58790	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36223	36223		
Personnel et comptes rattachés	125875	125875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103160	103160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67499	67499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22306	22306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4149	4149		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10538	10538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	369750	369750		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	43