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BILAN PHARMACIE DU THEATRE 2021 Siren 808044184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5889	5889		1527
Fonds commercial	503492		503492	503492
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59093	43454	15639	23371
Autres immobilisations corporelles	395741	168633	227108	269769
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17		17	17
Prêts				
Autres immobilisations financières	30142		30142	33171
TOTAL (I)	994374	217976	776398	831347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	820868		820868	754558
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71646		71646	51981
Autres créances	210997		210997	263933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	162266		162266	12082
Disponibilités	487118		487118	466493
Charges constatées d’avance	71360		71360	117201
TOTAL (II)	1824254		1824254	1666248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2818628	217976	2600652	2497595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157			
Report à nouveau			-42000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-89420		42156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-12264		77157	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1674045		1392798	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130415		199059	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	653444		671834	
Dettes fiscales et sociales	155011		156748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2612916		2420439	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2600652		2497595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1585830		1330361	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32733		24720	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4375900		4375900	4628774
Production vendue biens				
Production vendue services	335339		335339	291380
Chiffres d’affaires nets	4711239		4711239	4920154
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21240	7163
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34140	15374
Autres produits			17	2610
Total des produits d’exploitation (I)			4766635	4945301
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3481546	3521549
Variation de stock (marchandises)			-66310	86637
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7022	6955
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			638141	537031
Impôts, taxes et versements assimilés			22534	25390
Salaires et traitements			596250	735269
Charges sociales			106600	202308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59105	62098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17543	13888
Total des charges d’exploitation (II) 			4862432	5191126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95797	-245825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			900	852
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			900	852
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16214	40619
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16214	40619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15314	-39767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-111110	-285593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26490			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			358935	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26490		358935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4800		31186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4800		31186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21690		327749	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4794025		5305088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4883446		5262932	
BENEFICE OU PERTE	-89420		42156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3120		3092	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			15845	
Renvois : Transfert de charges	34140		15374	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14139		12199	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		509381		
Total Immobilisations corporelles		447649		7185
Total Immobilisations financières		33188		128
Total Général		990218		7313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				509381
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				454834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3157	30159
Total Général			3157	994374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4362	1527		5889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154509	57579		212087
AMORTISSEMENTS Total Général	158871	59105		217976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30142		30142	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71646	71646		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	229	229		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13601	13601		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6000	6000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	191167	191167		
Charges constatées d’avance	71360	71360		
TOTAL ETAT DES CREANCES	384145	354003	30142	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32733	32733		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1641312	614226	677858	
Emprunts et dettes financières divers	76514	76514		
Fournisseurs et comptes rattachés	653444	653444		
Personnel et comptes rattachés	87211	87211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46620	46620		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11851	11851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9329	9329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53901	53901		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2612916	1585830	677858	349228
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126225			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel