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BILAN PARC TOURISME ET LOISIRS 2020 Siren 808016570				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1500		1500	1500
Immobilisations corporelles	703478	272880	430598	463481
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	704978	272880	432098	464981
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9227		9227	17820
Avances et acomptes versés sur commandes	14000		14000	
Créances – Clients et comptes rattachés	54077	14578	39499	50709
Créances – Autres	210369		210369	19791
Valeurs mobilières de placement	15345		15345	91
Disponibilités	59319		59319	16694
Caisse				
Charges constatées d’avance	708		708	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	363045	14578	348467	105105
Total général Actif	1068023	281759		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			65170	56087
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			11542	9082
Provisions réglementées			5398	6183
Total des capitaux propres - Total I			84310	73553
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			317984	224927
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			59161	41652
Fournisseurs et comptes rattachés			37228	50014
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		85605		
Autres dettes			281882	179940
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			696255	496533
Total général Passif			780565	570086
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			139022	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3596	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			27583	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	82410		281759	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	191729		210123	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	16500			
Autres produits	12021		4189	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	302660		496071	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	38374		59531	
Variation de stock (marchandises)	8593		126671	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2010		1548	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	89772		112584	
(dont taxe professionnelle)	981			
Impôts, taxes et versements assimilés	10159		13480	
Rémunérations du personnel 	73020		89949	
Charges sociales	35337		32153	
Dotations aux amortissements	36479		68560	
Dotations aux provisions	14578		-19899	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	274		522	
Total des charges d’exploitation	308597		485099	
Résultat d’exploitation	-5937		10972	
Produits financiers	5		1	
Produits exceptionnels	30830		2235	
Charges financières	1850		2522	
Charges exceptionnelles	10263			
Impôts sur les bénéfices	1243		1603	
Bénéfice ou perte	11542		9082	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38107			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18478			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			3052	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			543	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			725382	
Total Immobilisations (Augmentations)			3596	
Total Immobilisations (Diminutions)			24000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			27583	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			27583	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			14578	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			14578	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			11958	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			11958	
DIVERS Montant de la TVA collectée			38107	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18478	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel