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BILAN PARC TOURISME ET LOISIRS 2017 Siren 808016570				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1500		1500	
Immobilisations corporelles	532179	137538	394641	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	533679	137538	396141	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	49004		49004	
Avances et acomptes versés sur commandes	20000		20000	
Créances – Clients et comptes rattachés	20242		20242	
Créances – Autres	33976		33976	
Valeurs mobilières de placement	76		76	
Disponibilités	44557		44557	
Caisse				
Charges constatées d’avance	638		638	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	168493		168493	
Total général Actif	702172			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves			29453	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5389	
Provisions réglementées			7753	
Total des capitaux propres - Total I			44795	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			161354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			41019	
Fournisseurs et comptes rattachés			72299	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		205180		
Autres dettes			245167	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			519839	
Total général Passif			564634	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			91748	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			115584	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			93712	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	341			
Ventes de marchandises – France	316674			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	147802			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3639			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	468114			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	199492			
Variation de stock (marchandises)	47754			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	148			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	124185			
(dont taxe professionnelle)	1093			
Impôts, taxes et versements assimilés	5632			
Rémunérations du personnel 	65947			
Charges sociales	13991			
Dotations aux amortissements	76808			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	597			
Total des charges d’exploitation	534555			
Résultat d’exploitation	-66440			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels	95753			
Charges financières	2070			
Charges exceptionnelles	21695			
Impôts sur les bénéfices	160			
Bénéfice ou perte	5389			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			474336	
Total Immobilisations (Augmentations)			115584	
Total Immobilisations (Diminutions)			56240	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel