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BILAN LUTRINGER SILLON SCOP 2017 Siren 808079164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2420	2420		802
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100521	58144	42377	62305
Autres immobilisations corporelles	120358	58261	62096	76712
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	61397		61397	61061
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	284695	118825	165870	200880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	12492		12492	15800
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	277775	13000	264775	190754
Autres créances	45799		45799	25183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123732		123732	169002
Charges constatées d’avance	320		320	2712
TOTAL (II)	460117	13000	447117	403450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	744812	131825	612987	604331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	217960		217960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13030		6113	
Réserves statutaires ou contractuelles	71627		51126	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55042		46109	
Subventions d’investissement	19687		25490	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	377346		346797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62997		103825	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3816		28869	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61079		38703	
Dettes fiscales et sociales	97360		78693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5838		1062	
Produits constatés d’avance (2)	4551		6381	
TOTAL (IV)	235641		257533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	612987		604331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	214403		220223	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			129	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	72		72	13
Production vendue services	1094426		1094426	1013237
Chiffres d’affaires nets	1094498		1094498	1013250
				
Production stockée			-3308	-9025
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15349	1071
Autres produits			69	16
Total des produits d’exploitation (I)			1106609	1010311
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			194398	172313
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			376043	311783
Impôts, taxes et versements assimilés			5179	6080
Salaires et traitements			333305	339032
Charges sociales			89016	90171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43278	43699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13000	10000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1054241	973088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52368	37224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4894	3960
Reprises sur provisions et transferts de charges			13	18
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4906	3978
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5568	4708
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5568	4708
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-662	-731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51706	36493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4782	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5803		5818	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5803		10600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2131		480	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2131		480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3672		10120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	336		504	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1117318		1024889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1062276		978780	
BENEFICE OU PERTE	55042		46109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6143		6133	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5349		1071	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2420		
Total Immobilisations corporelles		216242		10064
Total Immobilisations financières		61061		336
Total Général		279723		10399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5428	220878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61397
Total Général			5428	284695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1618	802		2420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77225	42476	3297	116405
AMORTISSEMENTS Total Général	78843	43278	3297	118825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10000	13000	10000	13000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10000	13000	10000	13000
TOTAL GENERAL	10000	13000	10000	13000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13000	10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	277775			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20474			
T. V. A.	4504			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20806			
Charges constatées d’avance	320			
TOTAL ETAT DES CREANCES	323893	323893		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90	90		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62907	41668	21239	
Emprunts et dettes financières divers	3254	3254		
Fournisseurs et comptes rattachés	61079	61079		
Personnel et comptes rattachés	26374	26374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27770	27770		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41982	41982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1234	1234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	562	562		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5838	5838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4551	4551		
TOTAL – ETAT DES DETTES	235642	214403	21239	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66129			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	4915			
Engagement de crédit-bail mobilier	17674		23807	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	113486		82090	
Location, charges locatives et de copropriété	71975		55055	
Personnel extérieur à l’entreprise	93009		78552	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18025		9687	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			267	
Autres comptes	79548		86132	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	376043		311783	
Taxe professionnelle	-263		263	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5442		5817	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5179		6080	
Montant de la TVA. collectée	178319		172087	
Total TVA. déductible sur biens et services	87864		74041	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10