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BILAN LIMA 2017 Siren 808012918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	591988	89528	502460	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	454108		454108	458078
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4885017	3651	4881367	4708961
Constructions	30338536	908810	29429726	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23198576	1592600	21605976	
Autres immobilisations corporelles	114223	22401	91823	5435
Immobilisations en cours	5149493		5149493	23940124
Avances et acomptes	5097861		5097861	14550125
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1603
TOTAL (I)	69829802	2616989	67212813	43664326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2207605		2207605	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2990		2990	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	8189993		8189993	6289812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188100		188100	160406
Charges constatées d’avance	184572		184572	27434
TOTAL (II)	10773259		10773259	6477652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	80603062	2616989	77986073	50141978
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1087503		-31510	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10051278		-1055993	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2150087		126	
TOTAL (I)	-8588694		-687377	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40218737		25250710	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39755604		18289262	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1762327		120558	
Dettes fiscales et sociales	568491		317225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4062349		6851600	
Autres dettes	207258			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	86574767		50829355	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	77986073		50141978	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9074		9074	
Chiffres d’affaires nets	9074		9074	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4263	1647
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			13341	1650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2654751	13635
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2207605	
Autres achats et charges externes			2316849	607173
Impôts, taxes et versements assimilés			31520	6743
Salaires et traitements			1448801	156027
Charges sociales			488834	62611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2616924	65
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			411	3
Total des charges d’exploitation (II) 			7350486	846258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7337144	-844608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			564173	211259
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			564173	211259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-564173	-211259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7901317	-1055867
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2149961		126	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2149961		126	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2149961		-126	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13341		1650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10064620		1057643	
BENEFICE OU PERTE	-10051278		-1055993	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		458078		1180007
Total Immobilisations corporelles		43204711		68614063
Total Immobilisations financières		1603		
Total Général		43664392		69794070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		591988		1046097
Virement postes immobilisations corporelles en cours		31287862		
Virement postes - Avances et acomptes		11747205		
Total Immobilisations corporelles		43035068		68783706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1603	1	
Total Général		43628658	1	69829802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		89528		89528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65	2527396		2527461
AMORTISSEMENTS Total Général	65	2616924		2616989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2150087
Total Provisions réglementées	126	2149961		2150087
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	126	2149961		2150087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2149961		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3640			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8102889			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	72791			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10672			
Charges constatées d’avance	184572			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8374564	8220451	154114	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	837863	837863		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39380874	8153160	31227714	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1762327	1762327		
Personnel et comptes rattachés	183134	183134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	365848	365848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	227	227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19282	19282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4062349	4062349		
Groupe et associés	39755604	39755604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207258	207258		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	86574767	55347052	31227714	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4824167			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	51