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BILAN LA MAMOUNIA 2016 Siren 808076962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000		10000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	126950	27635	99315	104003
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16180	5961	10219	13455
Autres immobilisations corporelles	78870	19778	59092	66823
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	238000	53374	184626	190281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5050		5050	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6500		6500	
Avances et acomptes versés sur commandes	2940		2940	10000
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10653		10653	33399
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6881		6881	13109
Charges constatées d’avance	2194		2194	
TOTAL (II)	34218		34218	56508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	272218	53374	218844	246789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15018			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5928		-15018	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	910		-5018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90598		88291	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12471		22923	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24625		54514	
Dettes fiscales et sociales	33141		25979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57100		60100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	217935		251807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	218844		246789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	169678		192422	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29831		17872	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	201609		201609	158823
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	201609		201609	158823
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2267	30392
Autres produits			140	5
Total des produits d’exploitation (I)			204016	189220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-6500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64196	59260
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5050	
Autres achats et charges externes			63692	60388
Impôts, taxes et versements assimilés			1012	581
Salaires et traitements			52061	43301
Charges sociales			9942	8160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23155	30219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			502	79
Total des charges d’exploitation (II) 			203010	201987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1006	-12767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				30
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2031	2282
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2031	2282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2031	-2251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1026	-15018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6953			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	211016		189250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	205088		204268	
BENEFICE OU PERTE	5928		-15018	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2267		30392	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	462		70	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		214500		7500
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		220500		7500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				222000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général				238000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30218	23155		53373
AMORTISSEMENTS Total Général	30218	23155		53373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000	6000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5696			
T. V. A.	1500			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3457			
Charges constatées d’avance	2194			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18847	18847		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90598	42342	47224	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24625	24625		
Personnel et comptes rattachés	5257	5257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16798	16798		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9924	9924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1163	1163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12471	12471		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57100	57100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	217936	169680	47224	1032
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10871			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel