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BILAN L'ATELIER DE VALERIE 2021 Siren 808051866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	175941		175941	175941
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25014	4406	20608	23109
Installations techniques, matériel et outillage industriels	181066	178550	2516	4419
Autres immobilisations corporelles	306942	187686	119256	138724
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14990		14990	
Autres immobilisations financières	17404		17404	14404
TOTAL (I)	721372	370641	350731	356613
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4780		4780	4461
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	440		440	896
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6437		6437	4830
Autres créances	8362		8362	7490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4000		4000	4000
Disponibilités	107187		107187	220886
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	131205		131205	242563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	852578	370641	481937	599176
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-318076		-243472	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41647		-74603	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123572		81924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232562		386972	
Emprunts et dettes financières divers (4)	659		12777	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42569		36132	
Dettes fiscales et sociales	79070		79596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3506		1775	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	358365		517252	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	481937		599176	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	177670		346709	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	136850		136850	111982
Production vendue biens	926919		926919	654892
Production vendue services	156		156	139
Chiffres d’affaires nets	1063925		1063925	767012
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2365	3750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2516	-214
Autres produits			125	1
Total des produits d’exploitation (I)			1068930	770549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48602	35424
Variation de stock (marchandises)			456	2647
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			260777	191323
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-319	234
Autres achats et charges externes			201503	181216
Impôts, taxes et versements assimilés			11891	11171
Salaires et traitements			368673	287321
Charges sociales			92666	77120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37835	62108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1279	424
Total des charges d’exploitation (II) 			1023365	848988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45566	-78440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4002
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4002
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3737	2068
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3737	2068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3737	1935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41829	-76505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	797		2498	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	797		2498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	978		596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	978		596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-181		1902	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1069727		777049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1028080		851652	
BENEFICE OU PERTE	41647		-74603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2516		-214	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15106		15460	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-73		324	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175941		
Total Immobilisations corporelles		499059		13963
Total Immobilisations financières		14419		17990
Total Général		689419		31953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				513022
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32409
Total Général				721372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	332806	37835		370641
AMORTISSEMENTS Total Général	332806	37835		370641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14990		14990	
Autres immobilisations financières	17404		17404	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6437	6437		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8093	8093		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	269	269		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	47193	14799	32394	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	166	166		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	232396	51701	174455	6240
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42569	42569		
Personnel et comptes rattachés	42812	42812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32552	32552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3620	3620		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95	95		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	659	659		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3506	3506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	358365	177670	174455	6240
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	232396			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel